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万泽股份(000534)现金流量表图
万泽股份(000534)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83082.7053213.1924086.79102726.3369465.85
收到的税费返还(万元)1722.811416.841416.843997.293503.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5484.371767.31992.328837.192052.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90289.8856397.3326495.94115560.8275021.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25277.0016639.968208.1626427.5619094.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16979.6812132.246077.4020720.0216061.93
支付的各项税费(万元)9757.096896.422377.2610822.957403.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36612.3320107.8412234.0146164.6227351.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88626.0955776.4728896.83104135.1469910.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1663.79620.86-2400.8911425.675110.79
收回投资收到的现金(万元)21.1920.1920.1932650.0032150.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.340.330.3344.0943.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3016.842000.341000.0011840.976640.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97.7920.00--640.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3136.162040.861030.5345175.8739460.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41842.1629323.9820283.2458678.9247392.14
投资支付的现金(万元)1.00----32670.7532670.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------50.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41843.1629323.9820297.4491299.0380327.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38707.00-27283.12-19266.92-46123.16-40866.44
吸收投资收到的现金(万元)7026.612826.882802.0318402.809176.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------17030.008030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63060.2424835.3212025.0185012.1566426.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70086.8527662.2014827.04103414.9575602.82
偿还债务支付的现金(万元)39596.3515053.013146.6427407.5321361.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7695.463692.891666.8311807.909847.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2567.571223.00--17269.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49859.3819968.904813.4756484.7246640.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20227.477693.3010013.5646930.2328962.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.0412.766.7136.0515.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16794.70-18956.19-11647.5312268.79-6777.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38072.6738072.6738072.6725803.8725803.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21277.9719116.4826425.1438072.6719025.89
净利润(万元)--10727.04--18660.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1669.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1458.43--2640.34--
长期待摊费用摊销(万元)--1184.14--2136.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.24---462.40--
固定资产报废损失(万元)--1.78---8.29--
公允价值变动损失(万元)--0.03--0.11--
财务费用(万元)--1850.42--3853.30--
投资损失(万元)---37.01---51.46--
递延所得税资产减少(万元)---1399.23---2197.58--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5764.08---12783.07--
经营性应收项目的减少(万元)---11154.65---7124.48--
经营性应付项目的增加(万元)---1689.37---1672.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--620.86--11425.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19116.48--38072.67--
减:现金的期初余额(万元)--38072.67--25803.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18956.19--12268.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------148.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--356.89--682.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-282025-03-062024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-03-102024-10-31
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