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方正科技(600601)现金流量表图
方正科技(600601)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194866.1899491.34332322.03246002.32181664.25
收到的税费返还(万元)4674.892185.517297.955747.333599.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3269.353940.585360.884217.622684.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202810.41105617.42344980.86255967.27187948.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119495.4748863.24197503.11143289.0391888.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51060.2126394.0681827.3159748.6339832.35
支付的各项税费(万元)6969.393726.846523.194311.112933.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7883.186213.5415119.6611198.578375.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185408.2585197.68300973.28218547.34143030.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17402.1620419.7444007.5837419.9344918.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)59.885.66363.66327.94110.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1863.101858.796024.675486.414618.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----85.1285.1285.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1922.981864.466473.445899.474814.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69113.4243181.78111366.7675384.4748309.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)214.10174.92593.51182.95155.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69327.5243356.70111960.2775567.4248464.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67404.53-41492.24-105486.83-69667.95-43649.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50152.3133960.7696065.5149220.6218760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8482.062967.3538263.9133268.2826857.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58634.3736928.11134329.4182488.9045617.80
偿还债务支付的现金(万元)3100.003100.0025538.4719778.4715760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1677.02754.991159.27712.73370.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8955.055886.9619753.7917106.3312758.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13732.079741.9646451.5237597.5328889.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44902.3027186.1587877.8944891.3616728.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.92-236.92267.42-149.32-45.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5150.985876.7426666.0712494.0117951.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96530.0396530.0369863.9669863.9669863.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91379.04102406.7696530.0382357.9787815.12
净利润(万元)17256.54--25738.99--14967.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4071.04--1748.64---1127.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)309.61--275.68--88.77
长期待摊费用摊销(万元)2837.76--5607.69--2729.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-964.24---78.76---2857.74
固定资产报废损失(万元)-----0.31--0.20
公允价值变动损失(万元)-5.53--98.87--26.91
财务费用(万元)903.00--318.60---209.25
投资损失(万元)177.47--141.39---44.12
递延所得税资产减少(万元)-1996.26--500.06--673.65
递延所得税负债增加(万元)2186.39--54.09--213.03
存货的减少(万元)-24962.34---17789.22---114.71
经营性应收项目的减少(万元)-20628.88--9530.19--18638.85
经营性应付项目的增加(万元)25414.67---2831.15--2272.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17402.16--44007.58--44918.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91379.04--96530.03--87815.12
减:现金的期初余额(万元)96530.03--69863.96--69863.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5150.98--26666.07--17951.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)177.00--276.13---203.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.83--295.83--169.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-292024-08-23
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