中财网 中财网股票行情
纽威数控(688697)现金流量表图
纽威数控(688697)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193998.62126379.0357814.07257091.52182977.90
收到的税费返还(万元)2349.231291.54685.663737.623476.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3431.432416.672383.674359.074336.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199779.29130087.2460883.40265188.22190790.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147501.0699112.2648093.58182081.70140200.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25579.3317356.509566.4930365.0822203.72
支付的各项税费(万元)7162.285837.562946.178577.978695.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13591.969492.444275.0217743.9512908.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193834.63131798.7764881.26238768.70184007.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5944.66-1711.53-3997.8526419.526782.54
收回投资收到的现金(万元)193450.00136004.0076600.00274331.00206950.00
取得投资收益收到的现金(万元)1956.681307.94748.883375.822540.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.53104.5642.98431.7233.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195563.21137416.4977391.86281138.54209524.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14703.506377.843534.4320965.4412810.97
投资支付的现金(万元)177850.00116350.0088850.00266431.00201781.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192553.50122727.8492384.43287396.44214591.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3009.7114688.65-14992.57-6257.90-5067.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0040000.0028000.0069595.0059595.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40000.0040000.0028000.0069595.0059595.00
偿还债务支付的现金(万元)33000.0033000.0021000.0074895.0044000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20225.7620020.85207.4720839.8920561.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53225.7653020.8521207.4795734.8964561.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13225.76-13020.856792.53-26139.89-4966.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.8870.7658.29129.90-96.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4246.5127.03-12139.61-5848.37-3347.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21845.8221845.8221845.8227694.1927694.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17599.3221872.859706.2121845.8224346.49
净利润(万元)--13002.55--32515.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------574.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.31--455.99--
长期待摊费用摊销(万元)------65.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.35--55.37--
固定资产报废损失(万元)--2567.73--7.72--
公允价值变动损失(万元)---746.75---803.24--
财务费用(万元)--350.10--945.47--
投资损失(万元)---574.82---2425.17--
递延所得税资产减少(万元)--134.46---551.09--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9898.24---10116.03--
经营性应收项目的减少(万元)---14225.76---22602.28--
经营性应付项目的增加(万元)--6175.36--22936.44--
其他(万元)--526.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26419.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21872.85--21845.82--
减:现金的期初余额(万元)--21845.82--27694.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5848.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------740.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-252025-10-29
↑返回页顶↑

转至纽威数控（688697）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。