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和晶科技(300279)现金流量表图
和晶科技(300279)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96804.9248766.97203818.39165551.88111945.04
收到的税费返还(万元)1592.14282.693295.332316.881568.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1015.53780.861738.351270.44462.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99412.5949830.52208852.07169139.21113975.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67647.4535013.63138403.51120944.2777338.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14586.966575.8027341.7322018.0315313.44
支付的各项税费(万元)2448.071203.296163.344229.682904.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3288.642813.509632.685864.283685.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87971.1245606.22181541.26153056.2699242.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11441.464224.3127310.8116082.9414733.37
收回投资收到的现金(万元)3643.671105.263108.79379.17379.17
取得投资收益收到的现金(万元)646.91--1073.42782.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.52--133.569.689.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4292.101105.264315.771170.93388.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356.38331.445064.464028.303531.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)356.38331.445064.464028.303531.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3935.73773.82-748.69-2857.36-3142.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23120.005120.0061727.2054800.0036500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23120.005120.0061727.2054800.0036500.00
偿还债务支付的现金(万元)25950.003000.0069955.0050900.0031900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)779.77415.892013.391635.22982.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----344.01----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26729.773415.8972312.4152535.2232882.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3609.771704.11-10585.212264.783617.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.3811.52307.4091.1589.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11832.806713.7616284.3115581.5115298.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34938.8234938.8218654.5118654.5118654.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46771.6241652.5834938.8234236.0233952.58
净利润(万元)4376.92--5237.84--3137.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1592.20--6010.37--754.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.18--157.31--81.37
长期待摊费用摊销(万元)384.47--543.50--201.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.24--60.42--5.22
固定资产报废损失(万元)6.35--31.52--17.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)56.07--1861.14--833.64
投资损失(万元)-1338.88--1005.49--1055.91
递延所得税资产减少(万元)-238.83---259.03---77.30
递延所得税负债增加(万元)-0.48---19.99---3.02
存货的减少(万元)11129.34--8757.32--10285.39
经营性应收项目的减少(万元)1455.17---8273.41--7901.18
经营性应付项目的增加(万元)-7700.15--8460.94---10972.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11441.46--27310.81--14733.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46771.62--34938.82--33952.58
减:现金的期初余额(万元)34938.82--18654.51--18654.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11832.80--16284.31--15298.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)136.47--269.73--153.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-212025-04-212024-10-252024-08-26
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