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红太阳(000525)现金流量表图
红太阳(000525)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206706.92126924.8658715.70210342.88251972.92
收到的税费返还(万元)10569.396032.833205.3715073.438183.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20686.9019091.9721905.7577202.0425913.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237963.20152049.6683826.82302618.35286070.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144858.8591008.9336342.75149736.05197571.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28040.9019198.3511601.4232200.7828846.38
支付的各项税费(万元)4222.223113.75936.434549.353185.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42098.8325547.1830124.4381436.2530966.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219220.79138868.2179005.02267922.43260570.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18742.4113181.444821.8034695.9125500.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)468.99351.28--500.00705.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.05--0.3417.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468.99351.33--521.343685.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15756.6711206.212452.177100.679281.30
投资支付的现金(万元)390.00390.00--520.00520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------254.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16146.6711596.212452.177874.809801.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15677.68-11244.88-2452.17-7353.46-6115.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8180.007780.004800.006688.436688.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.001945.6610300.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11180.0010780.006745.6616988.5027041.78
偿还债务支付的现金(万元)4769.954271.951373.2022600.3410732.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6081.893687.321081.965319.385271.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5120.404180.422332.4020738.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15972.2412139.694787.5548658.4345562.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4792.24-1359.691958.11-31669.93-18520.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)976.70542.68322.7559.53-1422.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-750.811119.544650.49-4267.95-559.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2660.602660.602692.316928.556928.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1909.793780.147342.802660.606369.12
净利润(万元)---21424.34--35866.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1131.31---127781.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2391.92--2626.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1726.80--2175.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.16---82.35--
固定资产报废损失(万元)------793.18--
公允价值变动损失(万元)---1012.13---11.49--
财务费用(万元)--4029.51--44923.99--
投资损失(万元)-------148547.35--
递延所得税资产减少(万元)---3165.61---21953.24--
递延所得税负债增加(万元)---16.92---108.39--
存货的减少(万元)--3603.89--20508.37--
经营性应收项目的减少(万元)--3903.81--85788.36--
经营性应付项目的增加(万元)--3891.59--102184.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13181.44--34695.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3780.14--2660.60--
减:现金的期初余额(万元)--2660.60--6928.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1119.54---4267.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--521.83--999.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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