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普冉股份(688766)现金流量表图
普冉股份(688766)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130186.2181574.5439702.29164857.95124962.50
收到的税费返还(万元)2055.061259.18720.381636.971417.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3205.622185.57302.125415.522579.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135446.8985019.2940724.79171910.44128958.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99945.9868634.6442698.86132994.68108537.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22702.7915846.0210125.6722035.6816801.22
支付的各项税费(万元)964.90814.88451.42386.03450.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6237.923926.671752.295838.314364.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129851.6089222.2155028.23161254.69130153.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5595.29-4202.92-14303.4410655.75-1194.83
收回投资收到的现金(万元)333.76333.76--10872.13--
取得投资收益收到的现金(万元)1003.481003.48--9.009.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1337.241337.24--10883.469.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9563.516857.742901.1228937.046823.02
投资支付的现金(万元)13590.002590.001900.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23153.519447.744801.1230437.048323.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21816.27-8110.50-4801.12-19553.58-8314.02
吸收投资收到的现金(万元)1038.141038.14------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------15284.256281.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1038.141038.14--15284.256281.00
偿还债务支付的现金(万元)52.0852.0852.0815232.17--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4529.444529.440.222074.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--569.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4581.524581.5252.3017876.85--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3543.37-3543.37-52.30-2592.606281.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.5758.4714.32252.84175.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19707.79-15798.33-19142.53-11237.59-3052.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99501.9499501.9499501.94110739.52110739.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79794.1483703.6180359.4099501.94107687.36
净利润(万元)--4073.34--29241.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--350.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.47--1182.08--
长期待摊费用摊销(万元)------2236.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--935.85------
公允价值变动损失(万元)--902.67--3486.93--
财务费用(万元)--47.23---192.46--
投资损失(万元)---943.27---3953.31--
递延所得税资产减少(万元)---184.17--1257.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2573.81---35885.96--
经营性应收项目的减少(万元)---4404.50---11173.90--
经营性应付项目的增加(万元)---8980.82--19980.36--
其他(万元)---301.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--10655.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83703.61--99501.94--
减:现金的期初余额(万元)--99501.94--110739.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---11237.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-312025-11-01
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