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腾达建设(600512)现金流量表图
腾达建设(600512)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300890.23176753.0387851.80427183.16274023.34
收到的税费返还(万元)------21.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14458.076088.869207.4020108.9450196.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315348.30182841.8997059.20447313.22324219.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256614.15154854.0688251.77363599.16277062.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39458.3729801.2524207.2852286.0255253.83
支付的各项税费(万元)7187.964628.193235.2414102.367337.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50956.7227090.9529069.0926440.6721873.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354217.20216374.45144763.38456428.21361527.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38868.89-33532.56-47704.18-9114.99-37307.45
收回投资收到的现金(万元)57.3213.05--55461.1142794.90
取得投资收益收到的现金(万元)4500.00----6030.006149.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------138.60112.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)730.05521.07--862.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5287.38534.12287.0162492.3351036.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1172.23347.50263.2012621.431579.35
投资支付的现金(万元)----739.90----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.89----1197.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1174.12347.501003.1013818.431579.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4113.26186.62-716.0848673.9049457.49
吸收投资收到的现金(万元)58.3458.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--58.34------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2558.3458.34------
偿还债务支付的现金(万元)------400.0040140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3183.593183.59--3310.803424.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)725.90725.90--40328.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3909.483909.48--44039.6943564.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1351.14-3851.14---44039.69-43564.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36106.77-37197.08-48420.26-4480.78-31414.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247085.05247085.05247085.05251565.83251565.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210978.27209887.97198664.79247085.05220151.26
净利润(万元)--10754.22--2482.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2247.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2001.49--4022.47--
长期待摊费用摊销(万元)--35.58--156.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.92---79.83--
固定资产报废损失(万元)------6.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------170.82--
投资损失(万元)---10407.21---4838.46--
递延所得税资产减少(万元)--43.58--192.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12324.40---43850.51--
经营性应收项目的减少(万元)--7662.92--5454.68--
经营性应付项目的增加(万元)---33055.51--15522.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33532.56---9114.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209887.97--247085.05--
减:现金的期初余额(万元)--247085.05--251565.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37197.08---4480.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---585.41--3568.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--191.46--494.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-212024-10-29
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