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通光线缆(300265)现金流量表图
通光线缆(300265)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113014.8545591.23248952.87164047.0892217.75
收到的税费返还(万元)100.1778.031307.771265.50436.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6333.473459.8112254.856789.525219.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119448.4949129.07262515.50172102.1097873.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101331.3342888.68199851.75151875.1296366.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10475.856092.0518068.8613667.879796.84
支付的各项税费(万元)3194.591249.607075.774689.202881.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8528.053649.0523165.4611879.245830.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123529.8253879.38248161.84182111.43114874.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4081.34-4750.3214353.66-10009.33-17000.48
收回投资收到的现金(万元)----91.72----
取得投资收益收到的现金(万元)----97.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.378.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.378.23188.82--0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7469.943616.2520371.2114883.109385.78
投资支付的现金(万元)905.83905.83------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21202.9321202.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8375.774522.0820371.2136086.0330588.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8344.39-4513.85-20182.38-36086.03-30588.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51072.6915159.1258601.9551790.9351790.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51072.6915159.1258601.9551790.9351790.93
偿还债务支付的现金(万元)35671.2514419.0944796.1730681.6220009.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1714.89250.675447.934923.982909.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----278.34----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22783.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37386.1414669.7773027.8935605.6122919.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13686.55489.35-14425.9416185.3328871.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.14-4.8884.0523.1761.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1244.68-8779.70-20170.62-29886.86-18656.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39061.3939061.3959232.0159232.0159232.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40306.0730281.6939061.3929345.1540575.83
净利润(万元)1921.47--5186.99--4528.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1299.75--3756.39--535.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)293.83--586.60--286.79
长期待摊费用摊销(万元)74.62--280.01--103.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.94--82.30--64.69
固定资产报废损失(万元)----4.51----
公允价值变动损失(万元)205.99---217.08---439.30
财务费用(万元)750.46--1800.60--845.87
投资损失(万元)168.68--621.51--152.62
递延所得税资产减少(万元)-349.84---666.93--156.07
递延所得税负债增加(万元)-26.49---8.81--10.21
存货的减少(万元)-9648.66--5148.64---2219.89
经营性应收项目的减少(万元)-11979.92---17035.04---19399.42
经营性应付项目的增加(万元)9189.24--6196.12---5306.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4081.34--14353.66---17000.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40306.07--39061.39--40575.83
减:现金的期初余额(万元)39061.39--59232.01--59232.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1244.68---20170.62---18656.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)84.89--575.52--104.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
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