中财网 中财网股票行情
开山股份(300257)现金流量表图
开山股份(300257)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228309.15112590.24446793.39295408.38196677.52
收到的税费返还(万元)2517.871333.373895.332769.862102.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44217.9717791.4795840.5270501.2648445.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275044.99131715.07546529.23368679.50247226.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133696.5170704.66219880.05175349.63116864.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41885.6222530.2477058.5554649.3637381.20
支付的各项税费(万元)14726.576916.8124620.2423748.6614280.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62083.4729160.34123604.4782719.4158480.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252392.18129312.05445163.32336467.06227007.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22652.812403.02101365.9232212.4420218.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)250.00--150.00150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.83118.22235.85127.9855.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51399.65--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51914.49118.2222627.46277.98205.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19370.789405.5866641.0237221.0127701.18
投资支付的现金(万元)----1797.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56824.97--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76195.759405.58141275.0737221.0127701.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24281.26-9287.35-118647.61-36943.04-27495.72
吸收投资收到的现金(万元)----13.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----13.04----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165439.0098839.00874294.90719612.90247392.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17300.008300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165439.0098839.00891607.94736912.90255692.00
偿还债务支付的现金(万元)118904.8271269.23603770.24457563.56215734.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29983.5214704.1935561.2631069.8713772.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1364.82----179902.7810709.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150253.1787093.03825216.52668536.20240215.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15185.8311745.9766391.4268376.7015476.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)720.61178.741326.17-578.254784.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14277.995040.3850435.8963067.8512983.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93154.3693154.3642718.4642718.4642718.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107432.3598194.7393154.36105786.3255702.11
净利润(万元)19272.43--32446.72--17755.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3043.68------2779.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1223.92--1455.11--937.98
长期待摊费用摊销(万元)43.05------25.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-67.31---18.41---13.63
固定资产报废损失(万元)0.43--39249.30--0.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16882.88--26504.51--8151.45
投资损失(万元)-663.22--93.35--158.82
递延所得税资产减少(万元)133.64---2662.16---602.08
递延所得税负债增加(万元)-690.71--42.24--5.22
存货的减少(万元)-35053.78---21272.15---10585.20
经营性应收项目的减少(万元)-20033.61--20385.65---11681.13
经营性应付项目的增加(万元)15255.44--1757.43---7471.20
其他(万元)-----1374.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22652.81------20218.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107432.35--93154.36--55702.11
减:现金的期初余额(万元)93154.36--42718.46--42718.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14277.99------12983.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-252024-08-23
↑返回页顶↑

转至开山股份（300257）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。