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卫宁健康(300253)现金流量表图
卫宁健康(300253)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109938.4353401.07282885.64180329.23114940.66
收到的税费返还(万元)3912.491908.4613045.966691.074085.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9591.024871.1778427.8621230.9516659.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123441.9460180.71374359.47208251.25135685.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35776.8320368.45100133.2976104.3352348.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46147.5824586.52102010.7580389.9148500.87
支付的各项税费(万元)11552.755368.5329103.8020815.8514868.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24585.3712436.42102358.5941341.9028447.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118062.5562759.92333606.43218651.99144165.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5379.39-2579.2140753.03-10400.74-8479.98
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00821.04247.40144.65
取得投资收益收到的现金(万元)97.9197.9125.1116.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.691.1633.1528.0818.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15.94----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406.60399.07895.23292.14163.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11534.697097.3030582.1021807.8315276.44
投资支付的现金(万元)760.39760.39300.00863.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12295.087857.6930882.1022671.6515276.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11888.48-7458.62-29986.87-22379.51-15113.17
吸收投资收到的现金(万元)13350.0312258.0830482.518814.047033.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1268.051623.05545.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4854.031532.03854.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117.40--1240.4560.1710.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13467.4312284.5836576.9910406.237897.56
偿还债务支付的现金(万元)2200.00200.006602.005430.002252.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4843.041476.145493.395403.385329.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.88--12328.012438.75718.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7599.931878.8724423.4013272.138300.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5867.5010405.7212153.59-2865.89-403.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-641.59367.8822919.75-35646.14-23996.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127254.18127254.18104334.43104334.43104334.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126612.60127622.07127254.1868688.2980337.98
净利润(万元)-12281.94--5006.76--2221.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8686.77--16931.50--7738.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9185.56--14814.57--7271.74
长期待摊费用摊销(万元)174.69--510.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-170.05--27.94---13.29
固定资产报废损失(万元)3.92--8.93--1119.83
公允价值变动损失(万元)1318.55--2858.75---696.13
财务费用(万元)2876.43--6531.72--3422.98
投资损失(万元)950.04--4824.60--2089.45
递延所得税资产减少(万元)-5753.59--2116.71---1473.49
递延所得税负债增加(万元)-284.72--0.95---150.46
存货的减少(万元)-1365.10---113.09---2742.47
经营性应收项目的减少(万元)30454.65---22201.75---33969.42
经营性应付项目的增加(万元)-24987.39---4725.31--268.83
其他(万元)--------4784.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5379.39--40753.03---8479.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126612.60--127254.18--80337.98
减:现金的期初余额(万元)127254.18--104334.43--104334.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-641.59--22919.75---23996.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-382.19--8630.17--654.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)297.64--1494.22--754.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-212024-10-302024-08-28
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