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大全能源(688303)现金流量表图
大全能源(688303)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78022.4240481.90342465.46268569.36170886.75
收到的税费返还(万元)----19998.4919960.2814284.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12591.03325.1226703.9421382.4221030.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90613.4540807.02389167.89309912.06206201.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166282.0087067.29710283.43564457.39397591.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37454.7121086.64112281.8792123.3869462.84
支付的各项税费(万元)11733.111840.8588633.0381384.9479244.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35924.1011884.4216577.2812065.116434.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251393.93121879.20927775.60750030.82552732.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-160780.47-81072.17-538607.72-440118.76-346531.43
收回投资收到的现金(万元)1429500.00495500.001936712.36934276.00--
取得投资收益收到的现金(万元)7499.51770.5411010.9610334.294093.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111500.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1548499.51507770.541947723.32944610.294093.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)-1710.67-4713.3952720.4974214.2058985.19
投资支付的现金(万元)1626500.00617500.002728712.361938450.15991150.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1724789.33712786.612793981.062012664.361050135.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176289.82-205016.07-846257.74-1068054.07-1046042.17
吸收投资收到的现金(万元)----776.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----776.69----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----89330.6089842.6389655.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.08------1511.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29.08--94825.9995338.0291166.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29.08---94049.30-95338.02-91166.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.1515.9022.08-13.54-21.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-337081.22-286072.35-1478892.68-1603524.39-1483762.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)477527.63477527.631956420.311956420.311956420.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140446.41191455.28477527.63352895.92472657.97
净利润(万元)-114667.36---271813.24---67016.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)67485.85------78463.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1988.80--3355.14--1836.74
长期待摊费用摊销(万元)--------422.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)-230.86--1095.79----
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------3572.24
固定资产报废损失(万元)84314.70--146719.37----
公允价值变动损失(万元)-1037.12-------609.85
财务费用(万元)686.18--4594.75--3382.14
投资损失(万元)-8028.52---12571.93---4084.78
递延所得税资产减少(万元)-17546.86---59320.12---14498.45
递延所得税负债增加(万元)-----397.67---397.67
存货的减少(万元)-77579.16---153717.68---91767.86
经营性应收项目的减少(万元)-90088.11---369384.77---283017.25
经营性应付项目的增加(万元)-7427.34---145086.22---36521.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-160780.47-------346531.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)140446.41--477527.63--472657.97
减:现金的期初余额(万元)477527.63--1956420.31--1956420.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-337081.22-------1483762.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-312024-08-27
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