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威腾电气(688226)现金流量表图
威腾电气(688226)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213502.21141477.5871478.87361703.51224857.61
收到的税费返还(万元)352.13341.03205.67699.49576.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7222.326599.285991.368428.124181.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221076.66148417.9077675.90370831.12229615.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197449.69137083.0885102.84303896.83205122.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16561.4211461.495860.9622408.9517103.51
支付的各项税费(万元)5550.933945.781222.8511452.327919.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11512.287483.087031.2321418.2018474.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231074.33159973.4299217.89359176.31248619.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9997.67-11555.53-21541.9911654.81-19004.22
收回投资收到的现金(万元)16000.002000.00----917.80
取得投资收益收到的现金(万元)322.4657.49----34.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.1872.6128.44127.5093.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16459.642130.0928.44127.501045.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57043.2049215.6413897.0135790.5823880.01
投资支付的现金(万元)23965.6023965.602832.50658.331323.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------61.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81141.3073313.7434729.5136520.4725861.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64681.67-71183.64-34701.07-36392.97-24815.92
吸收投资收到的现金(万元)4250.004250.003940.0058582.66430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4250.00--430.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149401.26111981.9145409.91167567.88123082.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153651.26116231.9149349.91226150.55123512.84
偿还债务支付的现金(万元)101455.3663699.3428666.96133026.9576934.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6171.185226.721186.168393.067495.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----378.00378.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182.36121.04--320.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107808.8969047.1029911.98141740.7284733.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45842.3647184.8119437.9384409.8338778.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.36-76.5212.31197.47-2.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28945.33-35630.88-36792.8159869.13-5043.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83278.1883278.1883278.1823409.0523409.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54332.8547647.3046485.3783278.1818365.68
净利润(万元)--1841.58--10244.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.72--16.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.37--560.14--
长期待摊费用摊销(万元)------929.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.85--17.01--
固定资产报废损失(万元)--2255.10--86.21--
公允价值变动损失(万元)---84.74------
财务费用(万元)--2552.92--4257.76--
投资损失(万元)--99.65--982.06--
递延所得税资产减少(万元)---520.42---428.84--
递延所得税负债增加(万元)---13.99--141.35--
存货的减少(万元)--15237.38---17981.00--
经营性应收项目的减少(万元)---30288.79---2895.74--
经营性应付项目的增加(万元)---4591.28--8988.73--
其他(万元)--370.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11555.53--11654.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47647.30--83278.18--
减:现金的期初余额(万元)--83278.18--23409.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35630.88--59869.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--474.78--1432.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.98--340.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-292024-10-29
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