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冠豪高新(600433)现金流量表图
冠豪高新(600433)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468164.24326036.49143252.86723448.56450395.47
收到的税费返还(万元)925.95836.81----53.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4847.153424.582910.0910071.846538.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473937.33330297.88146162.94733520.41456987.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494769.70376571.98200450.08618288.67421287.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38383.3727044.7416149.5251869.3836691.82
支付的各项税费(万元)5400.733984.972255.698394.794099.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27933.1014882.517186.7525597.3620749.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566486.90422484.20226042.05704150.20482828.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92549.56-92186.32-79879.1029370.21-25840.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1606.001606.00--24630.00630.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.4914.4983.3757.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------26107.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16152.023000.00--20560.0921960.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17797.624620.493014.4971381.1722647.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64089.8434732.1113198.1874095.4339919.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.77----5028.906400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64091.6234732.1113198.1879124.3346319.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46293.99-30111.62-10183.69-7743.15-23671.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256949.29175390.6097099.76265545.65236815.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81818.2165899.15--104198.44102630.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)338767.50241289.75143362.43369744.09339445.94
偿还债务支付的现金(万元)129843.3576172.8970118.00205451.71183711.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18701.3216366.323887.3511402.558423.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2321.393604.892565.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76460.6366460.63--105218.0577763.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225005.30158999.84102568.34322072.31269899.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113762.2082289.9140794.0947671.7869546.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1000.23-867.60-520.45-1880.49-1531.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26081.58-40875.64-49789.1667418.3418502.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120475.94120475.94120475.9453057.5953057.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94394.3579600.3070686.78120475.9471560.30
净利润(万元)---9079.26--15234.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--609.04--2313.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1318.31--2255.39--
长期待摊费用摊销(万元)--382.95--887.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------33.21--
固定资产报废损失(万元)--0.16--51.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4428.79--4930.18--
投资损失(万元)---1759.83---15698.74--
递延所得税资产减少(万元)--61.41--33.38--
递延所得税负债增加(万元)---96.73---188.18--
存货的减少(万元)---42426.92---44745.64--
经营性应收项目的减少(万元)---18744.53--38076.92--
经营性应付项目的增加(万元)---41840.78---3820.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---92186.32--29370.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79600.30--120475.94--
减:现金的期初余额(万元)--120475.94--53057.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40875.64--67418.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--573.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-152025-03-102024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-152025-03-112024-10-29
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