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中国电信(601728)现金流量表图
中国电信(601728)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37629573.6424368355.0511615048.7853543088.1738669170.59
收到的税费返还(万元)22957.059677.121874.8131849.9820724.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)619635.33445456.55231061.62953566.211326667.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38272166.0224823488.7211847985.2154528504.3640016562.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17560859.7512117502.016509189.3721757296.4017870541.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5943393.993925647.172035150.539340475.435755474.10
支付的各项税费(万元)1192973.34792796.37326859.101341562.10754574.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4843780.733284121.431894188.317562356.995894744.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29541007.8120120066.9910765387.3140001690.9430275333.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8731158.224703421.731082597.9014526813.439741228.79
收回投资收到的现金(万元)4681797.243515508.47622.975186.042218.72
取得投资收益收到的现金(万元)156601.14127881.141734.66213809.49159329.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167562.45114177.3529868.37141142.68106550.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3128049.142201106.2785937.603306456.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8134009.965958673.23118163.593666594.722728994.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4483583.642724599.671372987.619027134.425828966.71
投资支付的现金(万元)7605819.115557500.005500.00195883.9115368.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4383763.283663571.681818467.044572991.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16473166.0311945671.353196954.6513796010.069461057.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8339156.06-5986998.12-3078791.06-10129415.34-6732063.28
吸收投资收到的现金(万元)9900.009900.00--4800.002850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9900.00----2850.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)606429.67559873.1161590.82661340.13567501.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5905.341941.1012900.5495073.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)622235.01571714.2174491.37761213.94570351.65
偿还债务支付的现金(万元)764852.22467088.51171222.15864732.54622356.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2538448.00750018.3711679.242418143.092164793.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.0040.00--790.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1467788.84993883.94835309.251768538.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4771089.072210990.821018210.645051414.384347206.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4148854.06-1639276.60-943719.28-4290200.44-3776854.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4381.14-1924.88345.938919.51-3120.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3761233.04-2924777.87-2939566.50116117.16-770809.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8220679.448220679.448220679.448104562.288104562.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4459446.405295901.575281112.948220679.447333752.38
净利润(万元)--2301861.17--3297502.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14884.56--12008.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--475209.74--903628.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--83811.79--185560.34--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---47754.58--107690.79--
财务费用(万元)--103175.54--210846.01--
投资损失(万元)---133949.14---266741.86--
递延所得税资产减少(万元)--9809.12--67329.20--
递延所得税负债增加(万元)--205066.70--319708.21--
存货的减少(万元)---2703.90--14626.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3473265.06---2204259.93--
经营性应付项目的增加(万元)---174585.81--2110844.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4703421.73--14526813.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5295901.57--8220679.44--
减:现金的期初余额(万元)--8220679.44--8104562.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2924777.87--116117.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--539801.20--375846.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797999.27--1596044.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-142025-04-282025-03-252024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-152025-04-282025-03-262024-10-23
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