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凯立新材(688269)现金流量表图
凯立新材(688269)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149838.7195729.4344322.89178316.01110343.68
收到的税费返还(万元)39.2139.2138.90283.10283.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3869.281232.86750.605957.363042.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153747.2097001.5045112.39184556.47113669.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149544.6896954.7861767.68164200.44105770.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5858.244181.401722.887411.945668.21
支付的各项税费(万元)2925.362046.33353.603184.042892.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3626.402936.961174.313274.412527.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161954.68106119.4765018.48178070.82116858.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8207.48-9117.97-19906.096485.64-3189.24
收回投资收到的现金(万元)----0.2212000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------44.8126.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.101.100.701.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.101.100.9212046.117027.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10521.957790.334850.8630142.6923540.50
投资支付的现金(万元)------12000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10521.957790.334850.8642142.6930540.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10520.84-7789.23-4849.94-30096.58-23512.89
吸收投资收到的现金(万元)364.00364.00--3340.002400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3340.002400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53691.5241991.5214996.2649560.0040360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54055.5242355.5214996.2652900.0042760.00
偿还债务支付的现金(万元)43355.3126706.884506.8822900.0017100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7735.077295.072974.177666.537332.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51090.3834001.947481.0430566.5324432.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2965.148353.587515.2122333.4718327.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15763.19-8553.62-17240.81-1277.47-8374.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30297.1330297.1330166.6231574.6031574.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14533.9521743.5112925.8130297.1323199.96
净利润(万元)--6112.54--9175.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--261.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.44--278.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--20.86--2151.95--
公允价值变动损失(万元)--399.44---26.18--
财务费用(万元)--717.12--1030.51--
投资损失(万元)-------45.02--
递延所得税资产减少(万元)---711.83---145.96--
递延所得税负债增加(万元)---7.76--5.36--
存货的减少(万元)---538.84---13657.52--
经营性应收项目的减少(万元)---12406.65---2360.37--
经营性应付项目的增加(万元)---4787.42--9677.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9117.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21743.51--30297.13--
减:现金的期初余额(万元)--30297.13--31574.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8553.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--238.29------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-142025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-152025-04-212025-04-212024-10-29
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