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呈和科技(688625)现金流量表图
呈和科技(688625)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224948.38159690.2771265.47326526.44224238.86
收到的税费返还(万元)619.16249.0960.22463.16385.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4329.912377.72487.296986.485088.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229897.45162317.0771812.98333976.09229712.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197767.65139350.9155056.45291672.01193103.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5859.494292.582856.276891.335461.36
支付的各项税费(万元)4715.923229.581448.0810319.896256.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8589.284758.383035.1410631.559106.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216932.34151631.4562395.94319514.77213927.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12965.1210685.629417.0414461.3215785.86
收回投资收到的现金(万元)81876.3768761.608338.4795921.4688971.61
取得投资收益收到的现金(万元)6050.815837.56189.49212.32727.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------29.7118.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2333.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87927.1774599.168527.9698496.5889717.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3321.153329.981565.9811065.638132.50
投资支付的现金(万元)47322.2830080.4811955.9485779.1765552.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1080.00------1620.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51723.4334490.4714601.9298464.8075305.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36203.7440108.69-6073.9631.7814412.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132031.1291630.4026416.84139257.93145429.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.0019.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132031.1291630.4027416.84139277.16145429.25
偿还债务支付的现金(万元)160644.63139237.7929395.57150889.19172784.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13041.458606.844806.2312148.9411440.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1514.82--14.828193.357821.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175200.90148142.5634216.62171231.47192046.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43169.78-56512.15-6799.78-31954.32-46617.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.87-63.39-86.18277.36-268.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5602.20-5781.24-3542.87-17183.86-16687.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45490.6545490.6545490.6562674.5162674.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51092.8539709.4141947.7745490.6545987.43
净利润(万元)--14724.56--25027.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.00--178.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------12.91--
固定资产报废损失(万元)--1544.61--1770.89--
公允价值变动损失(万元)--117.33---198.50--
财务费用(万元)---1763.62---2915.88--
投资损失(万元)---878.23---482.90--
递延所得税资产减少(万元)---296.07---106.38--
递延所得税负债增加(万元)---72.55---11.23--
存货的减少(万元)---1939.67---209.54--
经营性应收项目的减少(万元)---9081.93---11170.83--
经营性应付项目的增加(万元)--7652.81--1284.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14461.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39709.41--45490.65--
减:现金的期初余额(万元)--45490.65--62674.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17183.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------606.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------481.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
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