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奥精医疗(688613)现金流量表图
奥精医疗(688613)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13487.355003.0319245.9412815.928103.08
收到的税费返还(万元)25.98111.63------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)866.9635.29493.33362.80343.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14380.295149.9519739.2713178.728446.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6191.942149.147285.264722.552340.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4545.752789.956660.864752.553384.57
支付的各项税费(万元)1684.08513.582292.531924.66939.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2382.351230.435460.953837.842723.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14804.116683.0921699.6015237.609387.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-423.82-1533.14-1960.33-2058.89-941.78
收回投资收到的现金(万元)1300.00300.0093855.3092955.304855.30
取得投资收益收到的现金(万元)1.590.905589.015572.9641.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.010.260.230.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1301.60300.9199444.5698528.504896.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)855.25124.171342.631065.07490.48
投资支付的现金(万元)2000.00500.0094218.0096380.293465.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2461.92----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2855.25624.1798022.5597445.363956.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1553.65-323.261422.011083.14940.08
吸收投资收到的现金(万元)1470.55--2252.192252.192252.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------101.65101.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1470.55--2252.192353.842353.84
偿还债务支付的现金(万元)230.00130.001002.19489.92180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.1960.381077.881014.83173.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----67.084700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450.58190.382147.151504.75353.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1019.97-190.38105.04849.092000.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.0818.69-20.460.290.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-929.41-2028.09-453.75-126.371998.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15671.4415671.4416125.1916125.1916125.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14742.0313643.3515671.4415998.8218124.16
净利润(万元)553.64---1713.90--494.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----20.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.27--173.93--69.73
长期待摊费用摊销(万元)----646.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.06---63.74---75.82
固定资产报废损失(万元)781.38------902.42
公允价值变动损失(万元)-690.72---635.07---810.98
财务费用(万元)123.07--307.95--158.68
投资损失(万元)-1.59---1156.48---41.15
递延所得税资产减少(万元)----241.07----
递延所得税负债增加(万元)-----553.08--35.47
存货的减少(万元)-4189.24---2235.36---187.06
经营性应收项目的减少(万元)1870.57---2115.39---2811.66
经营性应付项目的增加(万元)906.41--2578.71--784.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1960.33---941.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14742.03--15671.44--18124.16
减:现金的期初余额(万元)15671.44--16125.19--16125.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----453.75--1998.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----923.45--210.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----133.72--75.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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