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ST诺泰(688076)现金流量表图
ST诺泰(688076)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95218.2750242.83143068.96101512.6168494.88
收到的税费返还(万元)8434.064734.267417.065878.544461.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6706.303507.487660.726350.671614.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110358.6358484.57158146.74113741.8274570.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35949.9315690.3257236.1739023.5924185.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23057.1113432.6930798.5823289.3715922.55
支付的各项税费(万元)5731.511992.289273.506137.013434.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14004.4312831.6320826.8818561.4211184.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78742.9843946.91118135.1387011.3954726.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31615.6514537.6740011.6126730.4319843.26
收回投资收到的现金(万元)60902.6747017.45150311.35124000.0077500.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.2170.90106.85118.1559.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.24--398.19130.1088.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61027.0647088.35150835.61124248.2477648.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68685.9235314.29109012.1865024.5832815.42
投资支付的现金(万元)52206.9330216.93181111.35143250.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120892.8565531.22290154.83208274.58132815.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59865.80-18442.87-139319.22-84026.34-55166.93
吸收投资收到的现金(万元)1252.87--2297.872297.872297.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128371.0527479.30169819.22107533.4764995.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.28--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129670.2027479.30182117.09109831.3467292.87
偿还债务支付的现金(万元)75981.0015329.6389135.8952880.4635875.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20325.771118.6111875.1712612.159669.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3970.59----574.91428.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100277.3616590.34102141.6366067.5245973.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29392.8310888.9679975.4643763.8221319.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.6656.78834.43140.73327.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1195.357040.53-18497.72-13391.36-13676.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49255.5549255.5567753.2767753.2767753.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50450.9056296.0849255.5554361.9254076.53
净利润(万元)30236.15--39981.84--23176.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2417.20------1014.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)493.26--1020.08--530.63
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----49.69--0.00
固定资产报废损失(万元)12831.07--19240.42--8937.45
公允价值变动损失(万元)105.29--279.18--313.37
财务费用(万元)2282.85--2607.18--811.88
投资损失(万元)-111.66---106.85--46.31
递延所得税资产减少(万元)-2640.74---4098.29---2283.25
递延所得税负债增加(万元)-41.67---155.56---78.05
存货的减少(万元)-13343.90---24329.28---5156.11
经营性应收项目的减少(万元)-9380.30---34897.07---20704.58
经营性应付项目的增加(万元)6054.19--29116.76--8548.95
其他(万元)916.41--3263.01--2583.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31615.65------19843.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50450.90--49255.55--54076.53
减:现金的期初余额(万元)49255.55--67753.27--67753.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1195.35-------13676.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)476.22------1307.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)782.11------282.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-232025-08-21
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