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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281794.46158492.9777512.77305604.16168685.20
收到的税费返还(万元)4867.361924.0558.225072.913437.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1512.38702.00550.222860.521876.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288174.19161119.0378121.22313537.59173999.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154561.1292828.9746999.85324041.95277629.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51258.7334128.1217696.5279942.4750755.54
支付的各项税费(万元)8147.215653.751501.1516191.7814365.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5826.343579.731862.345992.433486.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219793.40136190.5868059.87426168.63346236.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68380.7924928.4510061.35-112631.04-172237.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.90----226.44113.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.90----226.44113.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27676.5917209.1110171.3919596.1413892.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27676.5917209.1110171.3919596.1413892.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27601.69-17209.11-10171.39-19369.70-13779.93
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143008.29120988.29110000.00200455.48179500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)562.00----15524.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153570.29131299.89110000.00215979.48194997.56
偿还债务支付的现金(万元)185820.00120570.00120200.0070230.0027460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4616.612326.611183.766151.874620.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1169.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5060.90--5060.9039728.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195497.51127957.51126444.66116110.4050694.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41927.233342.38-16444.6699869.08144302.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)294.56354.44231.35753.62391.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-853.5611416.16-16323.34-31378.04-41323.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29598.1429598.1429598.1460976.1960976.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28744.5841014.3013274.8029598.1419653.17
净利润(万元)--5359.31--13594.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2649.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--757.93--1199.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.55--3.22--
固定资产报废损失(万元)--10216.65--124.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2469.24--5852.44--
投资损失(万元)--49.31--144.78--
递延所得税资产减少(万元)--521.99---3276.71--
递延所得税负债增加(万元)---942.75--3379.72--
存货的减少(万元)---28975.66--71.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1024.48---117333.20--
经营性应付项目的增加(万元)--26764.64---56391.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------112631.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41014.30--29598.14--
减:现金的期初余额(万元)--29598.14--60976.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31378.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2172.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13043.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-302025-04-012024-10-31
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