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佳云科技(300242)现金流量表图
佳云科技(300242)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175427.69122241.5453281.76167165.31108866.57
收到的税费返还(万元)--0.000.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1812.161351.83256.951450.571199.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177239.85123593.3753538.71168615.88110065.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167809.71117704.1754258.28161985.88112622.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8475.925579.692624.5610546.808114.89
支付的各项税费(万元)174.51116.3236.11462.73496.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4837.303403.431187.269198.876235.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181297.46126803.6058106.21182194.27127469.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4057.60-3210.23-4567.51-13578.39-17403.10
收回投资收到的现金(万元)--0.0065.00310.56252.56
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00100.97100.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.740.000.0029.2028.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2508.412119.21--20.7614.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2509.152119.2165.00461.49397.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157.84120.5444.56204.40168.82
投资支付的现金(万元)--0.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.409.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157.84120.5444.56206.80177.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2351.311998.6620.44254.69219.24
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0012.0012.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.0012.0012.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00100.000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--15.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00100.000.0027.5212.00
偿还债务支付的现金(万元)200.000.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.760.130.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)870.72536.47--1978.771671.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1071.48536.60268.671978.771671.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-871.48-436.60-268.67-1951.25-1659.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.65-1.51-0.4893.5685.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2581.42-1649.68-4816.23-15181.39-18757.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7296.327296.327297.3222477.7022477.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4714.905646.642481.097296.323720.01
净利润(万元)---3081.14---13715.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.67--8241.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6.43--14.68--
长期待摊费用摊销(万元)------1017.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.19---82.59--
固定资产报废损失(万元)--54.07--1.91--
公允价值变动损失(万元)--8.05--35.49--
财务费用(万元)--36.72--45.13--
投资损失(万元)--25.40---102.19--
递延所得税资产减少(万元)---13.72--468.84--
递延所得税负债增加(万元)--9.49---447.07--
存货的减少(万元)--76.11---34.49--
经营性应收项目的减少(万元)--5957.76---14519.45--
经营性应付项目的增加(万元)---6919.02--3808.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3210.23---13578.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5646.64--7296.32--
减:现金的期初余额(万元)--7296.32--22477.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1649.68---15181.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--465.24--1436.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-212024-10-30
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