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洲明科技(300232)现金流量表图
洲明科技(300232)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557165.76360655.79161026.86745688.48531936.12
收到的税费返还(万元)22831.4314119.085623.2638820.9228554.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10923.799106.683345.3021961.2022240.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)590920.98383881.55169995.42806470.60582731.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398002.50263620.48131068.15478328.47372837.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116722.4280522.8742884.95148749.12110536.76
支付的各项税费(万元)20053.9213556.557202.5933614.2824177.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46599.3930924.8713061.9762227.7745568.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)581378.23388624.77194217.66722919.64553120.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9542.76-4743.23-24222.2483550.9629611.83
收回投资收到的现金(万元)5422.185422.185022.1511102.6111100.00
取得投资收益收到的现金(万元)5799.454556.054435.926463.485615.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.957.907.30416.91416.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11230.589986.139465.3720263.3217986.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21538.6018352.249665.7362030.8245535.43
投资支付的现金(万元)14469.2111706.089674.9032996.0127263.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36007.8130058.3219340.6395026.8372798.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24777.22-20072.19-9875.26-74763.51-54811.85
吸收投资收到的现金(万元)51.0031.0031.001845.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--31.0031.00284.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24800.0024800.0015000.0040389.9837434.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24851.0024831.0015031.0042235.9237434.95
偿还债务支付的现金(万元)35130.8326120.065057.4874726.1463095.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27356.5427073.77421.837528.886959.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2892.231996.86700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65379.6055190.696463.1289486.6175633.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40528.60-30359.698567.88-47250.70-38198.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3406.562933.261722.562761.362102.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52356.51-52241.85-23807.06-35701.89-61296.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134019.29134019.29134019.29169721.18169721.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81662.7881777.44110212.23134019.29108425.02
净利润(万元)--11491.38--8334.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10110.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--769.71--1569.03--
长期待摊费用摊销(万元)--921.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.47--43.46--
固定资产报废损失(万元)--53.74--21190.77--
公允价值变动损失(万元)--1514.07---14261.69--
财务费用(万元)---8523.54---477.87--
投资损失(万元)--3022.02--26400.23--
递延所得税资产减少(万元)---1272.02---723.83--
递延所得税负债增加(万元)---125.15---4732.25--
存货的减少(万元)---47600.37---36494.96--
经营性应收项目的减少(万元)---8809.61--3396.66--
经营性应付项目的增加(万元)--20005.50--44917.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4743.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81777.44--134019.29--
减:现金的期初余额(万元)--134019.29--169721.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52241.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2196.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-212025-04-222024-10-21
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-222025-04-232025-10-29
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