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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)836590.13422988.501717716.071294322.33863083.37
收到的税费返还(万元)8281.725392.0711668.3310135.337245.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34204.7114449.2864824.1842226.5932537.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)879076.56442829.841794208.591346684.26902866.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227246.01113467.88500086.64382775.33250234.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146423.8993937.62247386.28193390.51142020.66
支付的各项税费(万元)95009.3747934.40198171.88148011.32107456.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)217761.63106495.99484931.70361146.54229425.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)686440.90361835.891430576.491085323.71729136.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)192635.6780993.95363632.09261360.55173729.98
收回投资收到的现金(万元)324286.119920.58111822.1068487.0571492.65
取得投资收益收到的现金(万元)1425.571004.902641.892139.02699.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3042.9640.06149.9647.4142.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------839.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.52--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328762.1611610.91114613.9571512.6872234.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48826.8018709.2697913.2073703.4953442.57
投资支付的现金(万元)343631.0018564.45128759.65116064.8366866.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)451.73--3341.79140.4693.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)392909.5337686.99230014.64189908.78120401.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64147.37-26076.08-115400.69-118396.11-48167.13
吸收投资收到的现金(万元)335.00335.0033830.6526166.0125382.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)335.00335.0024174.8416510.2015968.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)194214.0078214.00663740.24373099.32198434.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----168.21106.26104.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194549.0078549.00697739.10399371.58223920.55
偿还债务支付的现金(万元)226452.1876674.00727670.38429319.76290204.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69894.301559.83150121.54144740.7655926.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47885.244.42103306.66100731.1932404.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59069.42--123549.4540072.8015373.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)355415.90130004.211001341.37614133.33361503.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-160866.90-51455.21-303602.27-214761.75-137583.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4288.83-1852.165548.50-3742.651934.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36667.441610.49-49822.37-75539.96-10085.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1484264.571484264.571534086.941534086.941534086.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1447597.131485875.061484264.571458546.981524001.12
净利润(万元)176371.48--298274.60--169621.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1481.41--29314.43--8218.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5417.49--10805.58--4899.86
长期待摊费用摊销(万元)4554.53--8677.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.97---4526.27--7.64
固定资产报废损失(万元)169.84--825.76--32342.75
公允价值变动损失(万元)669.98--1749.58--1957.65
财务费用(万元)3193.12--6626.69--4345.13
投资损失(万元)-3954.19---6437.15---3534.53
递延所得税资产减少(万元)-7850.68---10285.63---3805.07
递延所得税负债增加(万元)293.65--1423.47---283.97
存货的减少(万元)29131.20---5129.01--3133.09
经营性应收项目的减少(万元)-12984.73--12242.39---81737.69
经营性应付项目的增加(万元)-39957.74---49377.79--27523.03
其他(万元)--------657.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)192635.67--363632.09--173729.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1447597.13--1484264.57--1524001.12
减:现金的期初余额(万元)1484264.57--1534086.94--1534086.94
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36667.44---49822.37---10085.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)733.24--726.21--387.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1412.76--2895.05--1667.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-252025-04-072024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-092024-10-292025-08-25
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