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上海钢联(300226)现金流量表图
上海钢联(300226)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8221467.053771576.8022241419.4118124576.8013063306.77
收到的税费返还(万元)107.415.39306.7612.719.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)373307.646376.43716333.7686765.1159247.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8594882.113777958.6122958059.9318211354.6113122564.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8031886.843790672.2121922650.7117765228.7312931840.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38391.7122440.5676514.0458995.6241533.06
支付的各项税费(万元)25295.4411423.4233277.5622329.5214750.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)466330.719979.05737030.49134246.5871855.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8561904.703834515.2322769472.8117980800.4613059979.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32977.41-56556.62188587.12230554.1562584.32
收回投资收到的现金(万元)285686.72229200.001021622.9122389.707710.00
取得投资收益收到的现金(万元)892.85235.7010190.59249.77170.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.350.708.320.780.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--109.12--80914.6275514.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)649922.28229545.521273778.82103554.8783396.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1282.52577.263082.012809.992578.66
投资支付的现金(万元)227014.48162080.111110031.84113386.225000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.82--89632.8576463.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)590328.86162658.181359469.46205829.0584042.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)59593.4266887.34-85690.64-102274.18-646.06
吸收投资收到的现金(万元)----1114.911221.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----393.331221.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0042700.0042900.0042900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5100.00--16971.4717789.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1554308.0435100.001714619.8561093.0560689.81
偿还债务支付的现金(万元)45200.0025000.0082700.0092700.0057700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24125.40102.4314623.6514093.0313811.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23067.01--10413.1110119.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5749.40--26990.1243556.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1602758.0530851.821793014.79133783.15115068.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48450.014248.18-78394.94-72690.10-54378.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.882.8659.81-69.6925.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44142.7114581.7624561.3555520.187584.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38486.1838486.1813924.8313924.8313924.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82628.8853067.9338486.1869445.0121509.78
净利润(万元)21253.72--29571.10--14427.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------546.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)95.65--79.96--32.70
长期待摊费用摊销(万元)--------158.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-295.60--72.36--0.81
固定资产报废损失(万元)1000.42--1728.12----
公允价值变动损失(万元)134.46--53.30---12.00
财务费用(万元)3015.04--4486.68--1547.71
投资损失(万元)-1843.52---3483.97---217.40
递延所得税资产减少(万元)1832.08---2462.48---379.10
递延所得税负债增加(万元)-0.05---118.43--2.51
存货的减少(万元)-78601.63--73562.20---276018.51
经营性应收项目的减少(万元)154956.84--317077.39--115543.43
经营性应付项目的增加(万元)-61937.94---245376.41--204663.95
其他(万元)----297.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------62584.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82628.88--38486.18--21509.78
减:现金的期初余额(万元)38486.18--13924.83--13924.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------7584.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------460.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-032024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-032024-10-252024-08-27
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