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莱尔科技(688683)现金流量表图
莱尔科技(688683)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30126.2117897.038903.0342300.2829009.52
收到的税费返还(万元)167.00136.9165.12320.05247.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)825.80596.08407.732031.602315.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31119.0118630.019375.8844651.9331572.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14263.979102.244049.4625370.5416322.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8673.715877.442546.289471.286812.82
支付的各项税费(万元)1733.361058.17452.121391.41895.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1145.712500.071443.254403.523991.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25816.7518537.938491.1140636.7528022.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5302.2692.08884.774015.183549.93
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.00--3037.003059.44
取得投资收益收到的现金(万元)24.5324.53--27.104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.602.6012.0912.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1527.131527.132.603076.203076.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4281.693080.781346.5325642.6622277.55
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.006042.455631.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5918.893580.781846.5331685.1127908.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4391.75-2053.64-1843.93-28608.91-24832.61
吸收投资收到的现金(万元)2532.01--0.002900.002900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.002900.002900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4213.001175.00470.0016942.9912230.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6745.011175.00470.0019842.9915130.99
偿还债务支付的现金(万元)470.00450.000.002818.062818.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1048.591034.9611.521190.471101.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4518.591484.9611.527004.523919.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2226.42-309.96458.4812838.4711211.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.8922.4315.4549.5641.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3163.82-2249.09-485.23-11705.70-10029.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10613.3010613.3010613.3022319.0122319.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13777.128364.2110128.0710613.3012289.74
净利润(万元)--2044.74--3700.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.06--480.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.48--3.27--
固定资产报废损失(万元)--1278.07--2176.63--
公允价值变动损失(万元)---20.77---3.74--
财务费用(万元)------125.23--
投资损失(万元)---6.18---4.92--
递延所得税资产减少(万元)---27.14---79.00--
递延所得税负债增加(万元)---18.99---25.83--
存货的减少(万元)--683.61---3160.01--
经营性应收项目的减少(万元)---12199.26---7224.55--
经营性应付项目的增加(万元)--7932.75--7605.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8364.21--10613.30--
减:现金的期初余额(万元)--10613.30--22319.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-212024-10-29
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