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正海磁材(300224)现金流量表图
正海磁材(300224)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487750.55312671.09121110.24566840.13409849.36
收到的税费返还(万元)11321.178737.723729.248915.737556.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5885.512247.151889.3520926.9710278.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)504957.24323655.96126728.83596682.84427683.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)464343.34312531.32132463.35493383.27368991.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51144.5733236.7214039.3056946.4742963.86
支付的各项税费(万元)7540.885725.403426.669536.668793.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4677.742288.68418.514018.424605.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)527706.53353782.12150347.81563884.83425354.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22749.29-30126.16-23618.9932798.012328.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1883.561533.42845.003582.733123.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.570.05--554.20445.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23997.6034500.00----15800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25895.7336033.4717845.0020773.9019368.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4961.083665.552035.2821001.1417537.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4961.083665.552035.2821001.1417537.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20934.6532367.9115809.72-227.251831.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15206.5310963.18----11636.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15206.5310963.187021.2311719.5211636.40
偿还债务支付的现金(万元)------8000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16712.4616646.46--17096.6916590.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------66.00132.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15479.695053.61----17162.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32192.1521700.074475.7146366.1234253.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16985.62-10736.892545.52-34646.60-22617.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1433.931456.96689.96726.47835.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17366.33-7038.18-4573.78-1349.37-17622.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51806.9451806.9451806.9453156.3053156.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34440.6144768.7547233.1651806.9435534.05
净利润(万元)--11577.18--8985.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2933.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--694.01--1484.30--
长期待摊费用摊销(万元)--27.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.74--960.99--
固定资产报废损失(万元)--67.31--14214.73--
公允价值变动损失(万元)---162.40---559.03--
财务费用(万元)--2419.66--6891.34--
投资损失(万元)---1131.31---3269.87--
递延所得税资产减少(万元)--346.19--8621.91--
递延所得税负债增加(万元)---594.47---1308.13--
存货的减少(万元)---6649.20---25600.73--
经营性应收项目的减少(万元)---23174.80---29569.90--
经营性应付项目的增加(万元)---24637.84--39797.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30126.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44768.75--51806.94--
减:现金的期初余额(万元)--51806.94--53156.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7038.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-232025-04-232024-10-13
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-232025-04-232024-10-17
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