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元琛科技(688659)现金流量表图
元琛科技(688659)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24574.9511247.9353571.6735353.9215586.92
收到的税费返还(万元)193.76--321.77181.29181.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2621.211124.98775.123828.982355.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27389.9212575.2954668.5639364.1918123.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13329.004991.2533582.9617976.6112557.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5776.822991.1110356.667568.055129.75
支付的各项税费(万元)1251.93694.602452.051446.191165.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3505.063711.736562.558450.312427.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23862.8212388.6952954.2335441.1621279.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3527.11186.611714.333923.03-3156.35
收回投资收到的现金(万元)22166.906129.0039440.0025270.4511190.00
取得投资收益收到的现金(万元)89.8235.96430.7816.9665.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.9332.101889.3475.81132.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22349.656197.0641760.1225382.9811388.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2922.51274.491859.651783.421811.16
投资支付的现金(万元)16720.00300.0039840.0022738.509504.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19642.51574.4941699.6524938.9311316.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2707.145622.5760.47444.0672.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19568.266661.0028367.7724608.0313058.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--5900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20568.266661.0034267.7724608.0313058.38
偿还债务支付的现金(万元)14913.347524.8730792.2020990.868325.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)663.62203.951422.49828.10602.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4719.38--5312.82--2722.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20296.347928.8237527.5121818.9711650.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)271.92-1267.82-3259.742789.061407.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.36102.5660.28-7.3922.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6462.814643.91-1424.667148.76-1653.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4977.664977.666402.326402.326402.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11440.479621.574977.6613551.074749.04
净利润(万元)881.53---6085.58--712.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)102.37--2744.05--147.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.57--263.41--100.25
长期待摊费用摊销(万元)165.83--188.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.29--181.18--173.23
固定资产报废损失(万元)--------1942.19
公允价值变动损失(万元)-----6.90---12.60
财务费用(万元)663.62--1357.17--706.40
投资损失(万元)-118.25---186.47---117.61
递延所得税资产减少(万元)85.89--204.28--12.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2788.17---21.68---1495.57
经营性应收项目的减少(万元)-5871.90---4676.47---7830.91
经营性应付项目的增加(万元)747.39--3754.24--2766.63
其他(万元)---------243.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3527.11--1714.33---3156.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11440.47--4977.66--4749.04
减:现金的期初余额(万元)4977.66--6402.32--6402.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6462.81---1424.66---1653.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)920.14--1567.53---14.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)104.22--214.02--0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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