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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1091708.32564615.262086005.291369315.061030806.65
收到的税费返还(万元)411.33329.131937.983063.262140.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70813.1719279.42187436.8868605.8445527.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1162932.82584223.812275380.151440984.151078474.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)664289.70268916.651415112.401067367.42708243.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)349949.86192157.16753985.54507498.30332366.61
支付的各项税费(万元)78111.1542727.03150498.21111905.2778908.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76615.3643702.08154655.41119337.5475060.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1168966.07547502.922474251.561806108.541194579.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6033.2636720.89-198871.41-365124.38-116105.02
收回投资收到的现金(万元)------1911.131864.00
取得投资收益收到的现金(万元)6642.27327.982062.503873.536831.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)543.55458.706433.08648.02512.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5595.14----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----183511.46--99211.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49890.43954.79197602.18151093.60108418.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75917.2129438.10199805.42106249.2277372.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----86679.36--88954.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106141.7129438.10286484.78228192.23166326.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56251.28-28483.32-88882.60-77098.62-57908.16
吸收投资收到的现金(万元)99.9299.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)99.92--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580849.08217568.55887903.06564740.49401680.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----52224.86--9729.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)598755.55217668.47940127.92576306.91411409.50
偿还债务支付的现金(万元)586624.69305546.44508466.31320374.02223589.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60552.966336.6890874.3680674.7374358.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12304.18----1594.06160.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----37256.93--6876.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)674909.62312667.81636597.60408628.74304824.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76154.07-94999.34303530.32167678.16106584.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)309.31118.89634.74529.82-93.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138129.30-86642.8816411.05-274015.02-67522.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1213693.421260744.271197282.371164782.371197282.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1075564.121174101.391213693.42890767.351129760.35
净利润(万元)73200.67--119358.64--98522.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----17355.57--2142.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9569.10--19958.48--10241.85
长期待摊费用摊销(万元)----894.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-43.43--32.49---291.42
固定资产报废损失(万元)66844.27--852.59--65325.71
公允价值变动损失(万元)-16.86--5.81--1.91
财务费用(万元)13326.21--27062.33--12418.05
投资损失(万元)-6976.43---13400.62---6817.38
递延所得税资产减少(万元)-2322.45---7879.25---984.33
递延所得税负债增加(万元)-233.26--1381.56--642.70
存货的减少(万元)-136454.29---184845.23---42797.94
经营性应收项目的减少(万元)9649.14---200719.12---81216.93
经营性应付项目的增加(万元)-63798.07---39411.00---207921.45
其他(万元)8198.03------26026.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----198871.41---116105.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1075564.12--1213693.42--1129760.35
减:现金的期初余额(万元)1213693.42--1197282.37--1197282.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----16411.05---67522.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----28384.82--5718.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3343.61--1567.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-302024-08-27
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