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佳讯飞鸿(300213)现金流量表图
佳讯飞鸿(300213)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54301.8931841.41131000.2684837.9157594.68
收到的税费返还(万元)572.3613.561963.331252.071119.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386.71181.871282.22657.32380.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55260.9732036.84134245.8286747.2959094.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33122.3914111.5380534.0457661.5833773.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15416.069513.2623807.4921092.2715053.33
支付的各项税费(万元)5279.153304.717491.864399.363119.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7682.473518.3516556.8711143.588296.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61500.0830447.85128390.2694296.7860243.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6239.111588.995855.56-7549.49-1149.41
收回投资收到的现金(万元)46113.7027013.7080036.6157434.7638000.00
取得投资收益收到的现金(万元)91.0360.91174.77116.2973.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.250.0452.2752.1451.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46206.9827074.6580263.6657603.1938125.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299.2467.673401.9176.2964.68
投资支付的现金(万元)47200.0022100.0085768.8562268.8543768.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00646.70646.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47499.2422167.6789817.4662991.8444480.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1292.264906.98-9553.80-5388.66-6354.64
吸收投资收到的现金(万元)227.370.00586.50586.50586.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.000.00586.50586.50586.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13885.374505.7027568.1919478.5712628.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1640.36--1870.301870.301870.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15753.104505.7030024.9921935.3715085.66
偿还债务支付的现金(万元)12013.863850.0031801.4021711.3813916.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3307.80173.913838.403647.953428.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.66128.264490.154069.503505.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15523.334152.1840129.9529428.8320850.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)229.77353.52-10104.96-7493.46-5764.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.020.0045.5433.3430.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7301.626849.49-13757.66-20398.27-13238.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35101.2035101.2048858.8648858.8648858.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27799.5841950.6935101.2028460.5935620.23
净利润(万元)-942.41--6883.17--2219.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1685.73--5105.57---395.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1643.23--2952.21--1563.34
长期待摊费用摊销(万元)6.66--13.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)128.18---10.61--10.26
固定资产报废损失(万元)----14.56--520.99
公允价值变动损失(万元)----5.02----
财务费用(万元)341.48--912.62--485.87
投资损失(万元)-14.49--65.71--8.24
递延所得税资产减少(万元)509.19---681.33--107.35
递延所得税负债增加(万元)25.86---176.40--186.34
存货的减少(万元)-5995.28---8490.37---5727.78
经营性应收项目的减少(万元)15875.15---2437.46--6107.80
经营性应付项目的增加(万元)-16881.91--81.24---6549.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6239.11--5855.56---1149.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27799.58--35101.20--35620.23
减:现金的期初余额(万元)35101.20--48858.86--48858.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7301.62---13757.66---13238.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)308.97--563.72--305.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-19
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