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荣安地产(000517)现金流量表图
荣安地产(000517)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170371.39126278.6772556.67503391.28370319.34
收到的税费返还(万元)16618.146249.773402.5533359.008380.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385417.05339589.03101748.10127139.06186469.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)572406.59472117.48177707.32663889.33565169.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63049.0749258.7332932.04247922.35209424.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6682.424969.393160.9414188.2511642.86
支付的各项税费(万元)6854.034586.573211.0017160.595404.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)405470.54357244.48102953.73185088.70207808.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482056.07416059.17142257.71464359.90434280.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90350.5256058.3135449.61199529.43130889.32
收回投资收到的现金(万元)659252.88488957.16206999.82130901.1422490.40
取得投资收益收到的现金(万元)669.11669.11669.112431.942467.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.3030.3030.30139.9719.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)659952.29489656.56207699.23133631.0725127.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)------101.46--
投资支付的现金(万元)699382.08498411.07207025.04137894.2624691.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)699382.08498411.07207025.04138370.4724691.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39429.79-8754.51674.19-4739.40435.36
吸收投资收到的现金(万元)103.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55850.0026850.0016000.00181750.00177750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1105.81--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57059.3127634.3716763.00242609.46236214.60
偿还债务支付的现金(万元)166785.00132623.0070755.00537065.37435092.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7340.544418.782599.3547707.6743404.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1147.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)697.33--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174822.88137379.1773691.71628906.60547046.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117763.57-109744.81-56928.71-386297.14-310831.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66842.85-62441.01-20804.92-191507.10-179506.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213261.57213261.57213261.57404768.67404768.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146418.72150820.56192456.65213261.57225261.94
净利润(万元)--216.02---184852.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.72--198.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.17--41.01--
固定资产报废损失(万元)--2187.72--4465.38--
公允价值变动损失(万元)---569.44---2066.22--
财务费用(万元)--4342.32--16839.13--
投资损失(万元)---306.44--693.75--
递延所得税资产减少(万元)---1597.79--12485.68--
递延所得税负债增加(万元)---3.58---810.37--
存货的减少(万元)--363017.33--2291015.64--
经营性应收项目的减少(万元)--18041.09--5832.06--
经营性应付项目的增加(万元)---347083.06---2082703.96--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150820.56--213261.57--
减:现金的期初余额(万元)--213261.57--404768.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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