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翰宇药业(300199)现金流量表图
翰宇药业(300199)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46736.5919031.8968129.7344013.9327525.57
收到的税费返还(万元)2223.18931.183036.35616.96338.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3120.37327.965455.075553.442734.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52080.1320291.0376621.1450184.3330598.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15327.276116.5617619.2610947.456655.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9938.195822.2715479.8710778.006809.14
支付的各项税费(万元)2137.12837.503778.392420.761746.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8963.093472.1623273.0717231.1612089.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36365.6716248.5060150.5841377.3727299.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15714.464042.5316470.578806.963298.46
收回投资收到的现金(万元)256.53356.3991.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00521.0261.4761.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8718.234552.604552.604542.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)402.90374.625164.624614.074604.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7722.543383.9411583.547021.684270.96
投资支付的现金(万元)44.2944.29582.00465.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7766.823428.2212165.547486.684670.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7363.93-3053.60-7000.92-2872.61-66.89
吸收投资收到的现金(万元)----259.29224.29214.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----45.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71715.737000.00133143.37104143.3766143.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19765.6719765.6718132.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75315.737000.00153168.32124133.3284490.51
偿还债务支付的现金(万元)49060.079391.61154023.02120639.1188995.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4053.152024.3011174.577610.184920.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55591.8822518.4822468.9821234.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56113.9812007.80187716.07150718.27115150.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19201.76-5007.80-34547.75-26584.95-30660.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.20159.55337.76199.87188.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27734.49-3859.31-24740.34-20450.73-27239.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9253.289253.2833993.6233993.6233993.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36987.775393.979253.2813542.896753.86
净利润(万元)14451.94---18009.20---1097.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--10811.53---504.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1379.61--2833.05--1125.83
长期待摊费用摊销(万元)----264.83--129.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.25---4278.37---4300.99
固定资产报废损失(万元)5262.97--5.74--1.11
公允价值变动损失(万元)-21.58--------
财务费用(万元)5309.97--11777.97--6000.24
投资损失(万元)-93.70---154.59--18.17
递延所得税资产减少(万元)252.05---421.37---223.03
递延所得税负债增加(万元)278.90--383.06----
存货的减少(万元)-1759.67---8007.33---4142.42
经营性应收项目的减少(万元)-5900.17--2637.11---618.87
经营性应付项目的增加(万元)-4099.91--7832.16--310.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--16470.57--3298.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36987.77--9253.28--6753.86
减:现金的期初余额(万元)9253.28--33993.62--33993.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---24740.34---27239.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----455.74--477.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--82.32--127.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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