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江南水务(601199)现金流量表图
江南水务(601199)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63748.3841896.43123144.6387362.0658216.76
收到的税费返还(万元)2.98--361.18191.402.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298.03311.901602.893305.972598.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64049.3942208.33125108.7090859.4360818.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34150.2121824.6944757.8633566.7930464.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12893.3510123.4822277.1117200.6411940.43
支付的各项税费(万元)10868.595675.7918168.1413511.889504.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2548.08310.134364.7210390.701778.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60460.2337934.0889567.8374670.0053689.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3589.164274.2535540.8716189.437129.32
收回投资收到的现金(万元)----4713.006244.274727.82
取得投资收益收到的现金(万元)2836.3915.142861.692825.772825.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.740.0063.8837.1245.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13624.40------49283.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16461.5315.1475366.9561937.6556882.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9708.268970.8019386.5116393.529900.16
投资支付的现金(万元)490.000.0042208.5344694.0341994.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14004.08------15460.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24202.348970.8092071.4480548.7067355.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7740.82-8955.65-16704.49-18611.05-10472.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2996.712996.716747.835719.835157.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2996.712996.716747.835719.835157.83
偿还债务支付的现金(万元)2860.712759.713980.003480.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10381.3749.5813933.6411975.3910122.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.85------126.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13395.942809.2918268.8416108.6313249.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10399.23187.42-11521.01-10388.79-8091.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14550.88-4493.987315.37-12810.41-11434.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74136.1374722.5966820.7566820.7566820.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59585.2570228.6074136.1354010.3455385.86
净利润(万元)16424.17--40200.44--16975.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)792.08-------200.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2957.65--5950.64--2980.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.79---37.03
固定资产报废损失(万元)9015.82--18111.16--8722.55
公允价值变动损失(万元)42.00---408.42--366.03
财务费用(万元)-2304.61---4561.24---2348.62
投资损失(万元)-5458.33---12936.75---4290.25
递延所得税资产减少(万元)648.46---1634.79--96.56
递延所得税负债增加(万元)131.54--214.65---176.67
存货的减少(万元)-528.23---426.03---66.68
经营性应收项目的减少(万元)-1223.56---28414.33---1389.53
经营性应付项目的增加(万元)-15178.13--16455.37---13108.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3589.16------7129.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59585.25--74136.13--55385.86
减:现金的期初余额(万元)74136.13--66820.75--66820.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14550.88-------11434.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2135.35-------753.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.19------208.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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