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惠博普(002554)现金流量表图
惠博普(002554)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165250.21116997.2045244.54278523.32180528.38
收到的税费返还(万元)7745.906368.614070.7117228.7712786.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39536.083711.051063.6430676.6915899.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212532.19127076.8650378.89326428.78209213.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158409.96109340.0851652.15244921.54194807.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24395.4217357.7410099.1733725.1526135.76
支付的各项税费(万元)6525.904940.223030.646160.954280.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68757.9017760.9811609.3660866.2828459.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258089.18149399.0276391.32345673.92253683.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45556.99-22322.15-26012.43-19245.14-44469.76
收回投资收到的现金(万元)2148.87359.02--830.79464.25
取得投资收益收到的现金(万元)523.29484.42--429.21277.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.214.671.0020.505.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2677.38848.101.001280.50748.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1662.97397.29217.243367.293214.76
投资支付的现金(万元)------0.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1662.97397.29217.243367.313214.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1014.40450.81-216.24-2086.81-2466.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119874.4251394.4231926.28180202.08115791.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119874.4251394.4231926.28180202.08115791.04
偿还债务支付的现金(万元)120749.0872300.2129152.17119663.6088445.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5057.312753.351523.696492.154703.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------225.00150.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.89166.1620.723910.993440.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125975.2875219.7230696.58130066.7596589.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6100.87-23825.311229.7050135.3319201.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.34329.01266.68319.32-1378.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50588.11-45367.64-24732.2929122.71-29113.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116091.00116091.00116091.0086968.2986968.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65502.8970723.3691358.71116091.0057854.51
净利润(万元)--4071.86---21723.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1124.75--3613.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.35--1061.04--
长期待摊费用摊销(万元)--17.72--36.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.74------
固定资产报废损失(万元)--5.75--246.89--
公允价值变动损失(万元)---196.21--92.73--
财务费用(万元)--2766.73--5489.56--
投资损失(万元)---1837.73---4232.57--
递延所得税资产减少(万元)---1472.03---1072.44--
递延所得税负债增加(万元)---2.84---31.47--
存货的减少(万元)---7768.76--3034.70--
经营性应收项目的减少(万元)---25567.95---21954.03--
经营性应付项目的增加(万元)--14283.80--5645.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22322.15---19245.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70723.36--116091.00--
减:现金的期初余额(万元)--116091.00--86968.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45367.64--29122.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---10869.34--5292.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.97--303.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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