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南方精工(002553)现金流量表图
南方精工(002553)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53353.1034922.7217960.1268871.1151046.83
收到的税费返还(万元)----0.004.324.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)642.29372.83182.361035.14662.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53995.3835295.5618142.4969910.5751714.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26987.8718664.9410089.3633243.1322889.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12967.018993.874911.2217117.5912947.57
支付的各项税费(万元)3131.032185.701049.574815.413780.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2806.482041.09955.003648.332573.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45892.3831885.6017005.1558824.4642191.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8103.003409.961137.3411086.119522.82
收回投资收到的现金(万元)9224.328883.161351.1411500.003500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3041.093118.66459.25368.95296.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.050.870.1638.9529.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12266.4512002.701810.5411907.903825.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1763.891091.35694.232315.182089.21
投资支付的现金(万元)----0.0012500.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1987.60--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3751.491364.08694.2314815.1814589.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8514.9710638.621116.31-2907.28-10763.31
吸收投资收到的现金(万元)81.5014.004.00385.00285.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14.004.00385.00285.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.002000.00900.004600.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3581.502014.00904.005185.002385.00
偿还债务支付的现金(万元)1700.001000.00400.001400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3550.4345.5322.137023.233519.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.19--10.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5280.631067.19432.908666.343651.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1699.13946.81471.10-3481.34-1266.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)166.38220.6482.74-81.78-163.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15085.2215216.032807.504615.71-2670.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44179.5744179.5744179.5739563.8639563.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59264.7959395.6046987.0644179.5736892.92
净利润(万元)--22280.39--960.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--555.06--1207.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.76--130.23--
固定资产报废损失(万元)--1875.36--3645.91--
公允价值变动损失(万元)---16282.19--10286.48--
财务费用(万元)---149.53--149.10--
投资损失(万元)---3117.15---377.64--
递延所得税资产减少(万元)---379.35---106.96--
递延所得税负债增加(万元)--1427.81---1675.54--
存货的减少(万元)---1222.51---2987.30--
经营性应收项目的减少(万元)---2213.99---6854.74--
经营性应付项目的增加(万元)---117.04--5140.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59395.60--44179.57--
减:现金的期初余额(万元)--44179.57--39563.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-232024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-232024-10-31
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