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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3681737.142318604.971053579.885027886.003753915.40
收到的税费返还(万元)21792.3717511.5019491.5455667.9456709.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103471.3481613.5370854.0297906.0180576.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3807000.852417730.001143925.435181459.963891201.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2903853.361818064.631068063.423689556.852869199.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183063.88130655.0359122.63276647.53206402.01
支付的各项税费(万元)246881.48194874.0491433.90330757.55264179.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223540.99132582.0263947.53228230.55258890.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3557339.722276175.721282567.484525192.483598670.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249661.13141554.28-138642.05656267.47292531.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)306.64306.64--60.00233.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4095.243776.11885.6412539.707685.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1282425.44927985.29265000.00924338.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1286827.32932068.04265885.64936938.61353252.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97751.5284244.2018213.64221757.25148258.20
投资支付的现金(万元)1999.321999.321999.32200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1792917.761108020.47490028.89960705.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1892668.601194263.99510241.861182662.85731566.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-605841.28-262195.95-244356.21-245724.24-378314.36
吸收投资收到的现金(万元)------76.0085.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------85.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)842370.34562510.69360380.671264409.781503077.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)753008.29401655.59154893.741149112.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1595378.63964166.28515274.412413598.602307425.70
偿还债务支付的现金(万元)909499.92611269.6942050.00841388.33896645.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61772.9757655.1110620.7893149.9385182.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4933.715974.90--1433.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)431612.67174080.19317426.101795863.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1402885.56843004.99370096.892730402.202216185.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)192493.07121161.29145177.52-316803.6091240.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.80-492.88-42.918.67-189.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163516.2826.74-237863.6693748.305267.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)724523.85724523.85724523.85630775.54630775.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)561007.57724550.59486660.19724523.85636043.06
净利润(万元)--88924.68--158966.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6009.85--31260.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1677.41--3045.64--
长期待摊费用摊销(万元)--234.65--576.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--502.34--2359.06--
固定资产报废损失(万元)--280.19--2141.24--
公允价值变动损失(万元)------566.77--
财务费用(万元)--12497.38--25728.74--
投资损失(万元)---1571.47---10369.15--
递延所得税资产减少(万元)---6728.06--387.60--
递延所得税负债增加(万元)--100.83---346.56--
存货的减少(万元)--48059.10---89147.88--
经营性应收项目的减少(万元)---79339.16--57809.34--
经营性应付项目的增加(万元)--20445.89--382748.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--141554.28--656267.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--724550.59--724523.85--
减:现金的期初余额(万元)--724523.85--630775.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26.74--93748.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1246.47---2815.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.54--681.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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