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福立旺(688678)现金流量表图
福立旺(688678)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40719.07113661.4581711.6456157.6326835.53
收到的税费返还(万元)467.972104.271473.17888.63433.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)436.532318.922234.381724.021556.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41623.57118084.6385419.1958770.2828825.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25433.0372683.8047440.7132731.0714929.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10845.6735561.2225851.0815094.677564.45
支付的各项税费(万元)374.831143.081270.17594.84265.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)903.983298.062703.242395.54979.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37557.52112686.1677265.2150816.1123738.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4066.055398.488153.987954.175086.67
收回投资收到的现金(万元)18009.08103326.47207265.64156098.4678530.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.70888.46214.50270.59465.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5347.142.421.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18056.31104262.08207482.57156370.0478995.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7511.2255118.1244708.3833266.2116594.57
投资支付的现金(万元)32500.3569138.45187400.00137975.7757603.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40011.57124356.57232123.39171241.9874197.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21955.26-20094.49-24640.82-14871.944798.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20100.0045475.1522494.1518494.1511609.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20100.0045475.1522494.1518494.1511609.08
偿还债务支付的现金(万元)9920.9434882.4813746.588657.512316.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.996694.716129.924603.96311.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57.53--18.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10174.9241634.7219876.4913279.732627.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9925.083840.432617.655214.418981.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.51580.96354.04415.63163.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7718.62-10274.63-13515.16-1287.7319029.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38008.2248282.8548282.8548282.8548282.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30289.6038008.2234767.6946995.1267312.16
净利润(万元)--4821.65--4455.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3880.53--452.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.55--130.18--
长期待摊费用摊销(万元)--3207.14--1445.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.85---0.11--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---52.67---184.06--
财务费用(万元)--3431.80--1625.89--
投资损失(万元)---888.46---388.11--
递延所得税资产减少(万元)---2861.04---1022.41--
递延所得税负债增加(万元)--2103.48--1006.08--
存货的减少(万元)---19033.78---9635.84--
经营性应收项目的减少(万元)---19342.94---2015.57--
经营性应付项目的增加(万元)--17832.41--6364.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5398.48--7954.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38008.22--46995.12--
减:现金的期初余额(万元)--48282.85--48282.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10274.63---1287.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--652.73---18.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.95--4.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-222024-04-21
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-232024-04-23
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