中财网 中财网股票行情
大东方(600327)现金流量表图
大东方(600327)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225473.77112937.85391812.21354631.90245946.35
收到的税费返还(万元)----125.32--432.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)977.581596.491637.592553.831415.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226451.34114534.34393575.12357185.74247794.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177749.7192601.41303901.50298407.40205419.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20599.7811778.8640017.4029796.2221392.13
支付的各项税费(万元)5734.293439.089021.617747.496480.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6823.614170.1516094.3911825.388034.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210907.39111989.51369034.90347776.50241326.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15543.962544.8324540.229409.246468.11
收回投资收到的现金(万元)5326.005326.0093.10----
取得投资收益收到的现金(万元)11264.50--872.33872.33813.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2478.7133.52733.92180.2294.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----618.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19069.215359.522318.071052.55907.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4521.191798.145960.113394.024259.43
投资支付的现金(万元)27.50--524.001040.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3936.663936.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----515.64----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4548.691798.1410936.418370.688696.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14520.523561.38-8618.34-7318.13-7788.23
吸收投资收到的现金(万元)----15.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----15.005.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54075.1342751.7884384.2882837.5573482.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)900.00--110.78----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54975.1343651.7884510.0582842.5573482.55
偿还债务支付的现金(万元)74199.9346199.9389991.5984825.2368605.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6584.61622.198788.288221.357125.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2775.04--500.24500.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2674.56--9577.696422.814010.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83459.1048467.64108357.5699469.3979742.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28483.97-4815.86-23847.50-16626.84-6259.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1580.511290.35-7925.62-14535.74-7580.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45591.3945591.3952958.2152958.2153083.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47171.8946881.7345032.5938422.4845503.03
净利润(万元)9253.29--6887.41--12829.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.88--2674.89--0.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)381.23--1559.82--456.72
长期待摊费用摊销(万元)----2844.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.76---102.56---99.13
固定资产报废损失(万元)4362.63--242.49--4483.19
公允价值变动损失(万元)-----201.68----
财务费用(万元)2159.94--4641.55--3038.26
投资损失(万元)-2103.40---5747.22---9101.34
递延所得税资产减少(万元)-259.86---188.76--136.48
递延所得税负债增加(万元)----344.01----
存货的减少(万元)-4138.97--8273.81--9939.70
经营性应收项目的减少(万元)394.74--2412.94--1735.28
经营性应付项目的增加(万元)1719.53---12081.79---21409.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15543.96--24540.22--6473.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47171.89--45032.59--45503.03
减:现金的期初余额(万元)45591.39--52958.21--53083.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1580.51---7925.62---7472.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22.74--142.82---1.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2642.99--5959.19--2910.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-172024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292025-08-27
↑返回页顶↑

转至大东方（600327）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。