中财网 中财网股票行情
南方泵业(300145)现金流量表图
南方泵业(300145)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301737.79184804.8189660.86448065.50314404.14
收到的税费返还(万元)1500.421201.87720.763296.892946.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3105.953087.815051.707028.775635.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306344.16189094.4895433.32458391.17322986.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154978.0696860.9547395.51192783.77137155.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79240.6156342.4734227.51108064.3485042.08
支付的各项税费(万元)18952.0513086.118410.8735385.9026526.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33941.7424087.4515056.0050751.4239067.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287112.46190376.99105089.90386985.42287792.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19231.70-1282.51-9656.5871405.7435194.00
收回投资收到的现金(万元)13395.3213395.326795.3222406.5516406.55
取得投资收益收到的现金(万元)81.0881.089.43123.9264.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4302.47836.59705.884943.004738.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)129.24129.24----2284.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1024.391024.39----5944.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18932.5015466.627710.6335903.3829439.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12262.808689.015552.3032505.4329279.23
投资支付的现金(万元)15150.005150.005150.0030250.0022550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27412.8013839.0110702.3062755.4351829.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8480.301627.61-2991.68-26852.05-22389.71
吸收投资收到的现金(万元)10480.08----296.80296.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------296.80296.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113343.0672024.9515028.4571000.0056000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51992.6320625.17----50656.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175815.7892650.1215439.64156108.79106953.32
偿还债务支付的现金(万元)91891.7653852.8820510.0094059.9364289.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5834.963260.89815.559277.857023.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--818.62--97.9397.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100897.8450810.63----51124.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198624.56107924.4021552.37185182.12122436.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22808.79-15274.29-6112.73-29073.33-15483.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.63208.88104.24162.23-101.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12044.77-14720.30-18656.7415642.59-2780.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106950.28106950.28106950.2891307.6891307.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94905.5192229.9788293.53106950.2888526.73
净利润(万元)--18834.99--24220.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5026.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--798.87--1864.88--
长期待摊费用摊销(万元)--350.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.01---1580.55--
固定资产报废损失(万元)---46.02--15760.21--
公允价值变动损失(万元)--9.90--19.44--
财务费用(万元)--3626.79--9461.64--
投资损失(万元)---656.36---3118.02--
递延所得税资产减少(万元)---448.48---1455.05--
递延所得税负债增加(万元)---100.72---323.39--
存货的减少(万元)---10001.53--643.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6562.94--2997.09--
经营性应付项目的增加(万元)---21552.96--6775.32--
其他(万元)------19.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1282.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92229.97--106950.28--
减:现金的期初余额(万元)--106950.28--91307.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14720.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--493.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至南方泵业（300145）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。