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南方泵业(300145)现金流量表图
南方泵业(300145)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184804.8189660.86448065.50314404.14197374.30
收到的税费返还(万元)1201.87720.763296.892946.601266.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3087.815051.707028.775635.424062.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189094.4895433.32458391.17322986.16202702.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96860.9547395.51192783.77137155.8489917.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56342.4734227.51108064.3485042.0862870.04
支付的各项税费(万元)13086.118410.8735385.9026526.3518280.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24087.4515056.0050751.4239067.8925651.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190376.99105089.90386985.42287792.16196718.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1282.51-9656.5871405.7435194.005984.11
收回投资收到的现金(万元)13395.326795.3222406.5516406.554906.55
取得投资收益收到的现金(万元)81.089.43123.9264.78182.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)836.59705.884943.004738.284463.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)129.24----2284.962284.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1024.39----5944.956077.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15466.627710.6335903.3829439.5217915.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8689.015552.3032505.4329279.2319065.15
投资支付的现金(万元)5150.005150.0030250.0022550.0011550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13839.0110702.3062755.4351829.2330615.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1627.61-2991.68-26852.05-22389.71-12699.29
吸收投资收到的现金(万元)----296.80296.80215.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----296.80296.80215.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72024.9515028.4571000.0056000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20625.17----50656.52543.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92650.1215439.64156108.79106953.3221758.66
偿还债务支付的现金(万元)53852.8820510.0094059.9364289.4610420.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3260.89815.559277.857023.002771.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)818.62--97.9397.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50810.63----51124.421442.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107924.4021552.37185182.12122436.8814635.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15274.29-6112.73-29073.33-15483.567123.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)208.88104.24162.23-101.69164.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14720.30-18656.7415642.59-2780.96573.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106950.28106950.2891307.6891307.6891307.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92229.9788293.53106950.2888526.7391880.79
净利润(万元)18834.99--24220.60--17319.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5026.75------3698.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)798.87--1864.88--949.83
长期待摊费用摊销(万元)350.01--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)95.01---1580.55---1512.67
固定资产报废损失(万元)-46.02--15760.21--7574.42
公允价值变动损失(万元)9.90--19.44--25.72
财务费用(万元)3626.79--9461.64--4776.25
投资损失(万元)-656.36---3118.02---3093.80
递延所得税资产减少(万元)-448.48---1455.05---16.16
递延所得税负债增加(万元)-100.72---323.39---211.91
存货的减少(万元)-10001.53--643.94---9770.56
经营性应收项目的减少(万元)-6562.94--2997.09--3777.12
经营性应付项目的增加(万元)-21552.96--6775.32---18625.61
其他(万元)----19.64--80.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1282.51------5984.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92229.97--106950.28--91880.79
减:现金的期初余额(万元)106950.28--91307.68--91307.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14720.30------573.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)493.05------672.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302025-08-26
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