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盈康生命(300143)现金流量表图
盈康生命(300143)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140415.1287234.5240115.46161559.06128104.00
收到的税费返还(万元)561.31196.99128.45374.99313.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2327.331772.07997.332560.722546.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143303.7689203.5841241.24164494.77130963.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64914.5541120.9718226.8381044.3760071.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36161.3623619.0712397.5143662.3832434.53
支付的各项税费(万元)5569.703528.271257.096480.785473.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11885.206072.962491.857382.238293.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118530.8074341.2634373.28138569.77106273.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24772.9514862.326867.9725925.0024690.41
收回投资收到的现金(万元)52280.5251183.8932231.5339995.4727198.63
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.949.94--120.2530.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------290.00290.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52290.4651193.8332231.5340405.7227519.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14077.479363.104898.0919866.9511021.29
投资支付的现金(万元)60632.2764032.2744417.4258886.7052966.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)36878.4736878.47--5931.965931.96
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111588.21110273.8449315.5184685.6169919.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59297.74-59080.01-17083.98-44279.89-42400.21
吸收投资收到的现金(万元)17.00----96364.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36420.0027620.005800.0022250.0020167.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193.40193.28--1123.290.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36630.4027813.285800.00119737.2920167.76
偿还债务支付的现金(万元)11321.749030.004000.0016800.006800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)565.11369.91163.091276.69626.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6258.401364.91--7833.656905.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18145.2410764.825688.6525910.3414331.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18485.1617048.47111.3593826.965835.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.4328.35-2.5363.27-4.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16051.06-27140.87-10107.1875535.34-11878.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122547.37122547.37122547.3747012.0347012.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106496.3095406.50112440.18122547.3735133.43
净利润(万元)--6132.02--11598.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--699.42--2411.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1035.77--1996.28--
长期待摊费用摊销(万元)--494.81--1103.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------50.34--
固定资产报废损失(万元)--14.00--90.09--
公允价值变动损失(万元)------546.95--
财务费用(万元)--601.60--1052.13--
投资损失(万元)---305.47---86.18--
递延所得税资产减少(万元)---3645.11---76.53--
递延所得税负债增加(万元)--3381.05---410.43--
存货的减少(万元)--629.13---530.83--
经营性应收项目的减少(万元)--1423.38---2001.09--
经营性应付项目的增加(万元)---158.46--4269.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14862.32--25925.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95406.50--122547.37--
减:现金的期初余额(万元)--122547.37--47012.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27140.87--75535.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2185.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-252025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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