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百诚医药(301096)现金流量表图
百诚医药(301096)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19716.659867.6457515.8641900.3628070.95
收到的税费返还(万元)----3322.942215.822215.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1436.321004.884365.183485.263612.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21152.9710872.5165203.9847601.4433899.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10785.165582.9631656.9723670.8015313.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15008.088435.0234268.5026598.9318797.66
支付的各项税费(万元)964.43923.782797.212516.931960.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5837.232933.7416066.9913120.337316.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32594.8917875.5084789.6765906.9943388.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11441.92-7002.99-19585.69-18305.56-9488.82
收回投资收到的现金(万元)------136.43--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.631.63--298.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23862.43----20124.9011798.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23864.0612803.2347253.3820559.8011798.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5849.734059.3939510.4439287.3631943.08
投资支付的现金(万元)665.00500.006111.602311.601500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1342.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30966.61----33961.0315280.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37481.3521681.8293707.1276902.6450066.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13617.29-8878.59-46453.75-56342.84-38268.26
吸收投资收到的现金(万元)----938.33938.3349.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51000.0020000.00124433.7366440.0065440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51000.0020000.00125372.0767378.3365489.00
偿还债务支付的现金(万元)26640.008000.0090550.0043500.0035000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)946.29424.084877.124442.164003.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.13----99.0310.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27609.428434.5895563.0648041.1939013.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23390.5811565.4229809.0119337.1526475.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.65-3.041.300.17-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1635.98-4319.20-36229.14-55311.08-21281.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41616.1341616.1377845.2777845.2777845.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39980.1537296.9341616.1322534.1956563.56
净利润(万元)309.82---5292.30--13417.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)672.86------1911.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.36--348.06--157.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)7714.78--14183.06--6769.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)967.33--1704.01--779.54
投资损失(万元)-168.84--559.17---13.01
递延所得税资产减少(万元)80.21--1287.67---1321.39
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2847.01---8819.87---5914.36
经营性应收项目的减少(万元)-16104.53---25240.50---26290.43
经营性应付项目的增加(万元)-2313.56--326.13---448.44
其他(万元)-----2826.80--1433.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11441.92-------9488.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39980.15--41616.13--56563.56
减:现金的期初余额(万元)41616.13--77845.27--77845.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1635.98-------21281.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.19------14.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-14
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-302024-08-14
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