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荣盛石化(002493)现金流量表图
荣盛石化(002493)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25608040.7916612708.188465730.6437203626.5827540335.39
收到的税费返还(万元)348138.32276462.56127983.53818362.05502796.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)324044.52291509.55145625.23399936.46328932.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26280223.6317180680.298739339.4038421925.0928372064.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21393153.9814510120.496926740.9431939109.9924159532.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)291467.86217953.66142358.84341858.97302808.38
支付的各项税费(万元)2025760.831538817.10740367.012412545.781747446.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205152.47155126.52132138.97267497.68190631.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23915535.1316422017.777941605.7634961012.4326400418.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2364688.50758662.53797733.633460912.661971646.11
收回投资收到的现金(万元)245887.33165956.8589572.37351909.70211792.54
取得投资收益收到的现金(万元)4865.454865.45500.002477.861322.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)365.32365.15362.0226411.7525939.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4580.803346.383225.86----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255698.91174533.8493660.26399364.84244999.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2418826.801557722.67867420.143158221.572447160.00
投资支付的现金(万元)289660.35219119.7358648.13352497.19181118.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5153.893728.553519.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2713641.031780570.95929587.393524952.962636175.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2457942.12-1606037.11-835927.13-3125588.12-2391176.10
吸收投资收到的现金(万元)------172800.0022800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------172800.0022800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10608783.486460192.053336809.2612603287.2310009177.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)712336.441242927.64949456.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11321119.937703119.704286265.7014923686.5313341900.58
偿还债务支付的现金(万元)9526500.376167697.272706755.2712451935.969827746.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)655342.56471659.01187328.011202953.65710269.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------267800.0022800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186394.64109244.9616997.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10368237.576748601.242911081.0015092515.0111257017.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)952882.36954518.451375184.71-168828.482084882.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)550.17669.71-948.70-20798.34-24537.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)860178.91107813.581336042.52145697.721640815.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1294383.231294383.231294383.231148685.511148685.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2154562.141402196.812630425.751294383.232789500.58
净利润(万元)--166625.35--212532.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6504.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9821.18--18502.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.41---1744.02--
固定资产报废损失(万元)--248.69--1502112.97--
公允价值变动损失(万元)--29972.14---12029.81--
财务费用(万元)--320061.85--741225.66--
投资损失(万元)---28404.67---16303.33--
递延所得税资产减少(万元)---10347.91---54636.74--
递延所得税负债增加(万元)--13907.34---4171.69--
存货的减少(万元)---504.78--1658704.88--
经营性应收项目的减少(万元)---126936.86---537017.61--
经营性应付项目的增加(万元)---460424.22---79692.59--
其他(万元)-------4290.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--758662.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1402196.81--1294383.23--
减:现金的期初余额(万元)--1294383.23--1148685.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--107813.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1183.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-302025-04-252024-10-30
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