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青松股份(300132)现金流量表图
青松股份(300132)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168860.94111159.5461384.99207521.11147671.73
收到的税费返还(万元)570.29287.110.10962.93699.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1473.16765.25458.001511.111196.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170904.39112211.9061843.08209995.15149568.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110164.1962144.3031704.31133944.4897722.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36775.4624417.5012550.4644208.8932457.69
支付的各项税费(万元)5577.303008.051294.985727.643613.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4440.873080.201433.998198.106483.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156957.8392650.0546983.75192079.11140277.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13946.5719561.8514859.3417916.049291.03
收回投资收到的现金(万元)11900.0010587.885083.716000.306000.30
取得投资收益收到的现金(万元)182.4625.7117.5114.5914.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.0146.1811.862090.0760.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12173.4710659.785113.088104.956075.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3545.732315.50892.864481.093248.00
投资支付的现金(万元)10500.009500.005000.0013600.0013400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1991.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------263.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14045.7311815.505892.8620072.6016911.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1872.26-1155.73-779.78-11967.65-10836.59
吸收投资收到的现金(万元)790.00790.00600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)790.00790.00600.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------18000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21941.6510953.25--2027.041018.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22731.6511743.2511553.2520027.0419018.12
偿还债务支付的现金(万元)11926.986417.67908.5636862.3226751.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442.02337.41181.561364.841119.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13505.6812399.50--12507.9010066.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25874.6819154.5912262.8750735.0637938.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3143.02-7411.34-709.62-30708.02-18920.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.9810.32-0.08-68.11-34.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8893.3111005.1113369.85-24827.73-20500.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42227.3142227.3142227.4667055.0467055.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51120.6253232.4155597.3142227.3146554.23
净利润(万元)--2491.68--5196.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--263.57--974.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.19--1596.78--
长期待摊费用摊销(万元)--2392.14--5317.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.28--111.27--
固定资产报废损失(万元)--157.73--571.80--
公允价值变动损失(万元)---89.00---49.40--
财务费用(万元)--479.10--1515.36--
投资损失(万元)--68.92---4.35--
递延所得税资产减少(万元)--275.54--1885.70--
递延所得税负债增加(万元)--53.14---930.23--
存货的减少(万元)---2185.63---4.60--
经营性应收项目的减少(万元)--4856.23---20124.31--
经营性应付项目的增加(万元)--5530.21--11640.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19561.85--17916.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53232.41--42227.31--
减:现金的期初余额(万元)--42227.31--67055.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11005.11---24827.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---319.33--209.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1919.61--3994.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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