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嘉麟杰(002486)现金流量表图
嘉麟杰(002486)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102917.0866599.3630824.00127465.2394613.81
收到的税费返还(万元)2660.301985.10924.194454.783475.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3469.372236.382301.241691.81965.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109046.7570820.8434049.42133611.8399054.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67639.1245902.3720980.5591233.2261306.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18332.6912957.547127.7922038.2316852.37
支付的各项税费(万元)2492.011600.57594.062502.812075.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6971.874102.471934.1012235.887348.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95435.6964562.9530636.51128010.1487582.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13611.066257.893412.925601.6811472.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)66.6366.6366.6394.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.1127.111.0056.5614.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.7493.7467.63151.1614.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5684.693165.071244.614951.073071.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5684.693165.071244.615048.133071.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5590.95-3071.33-1176.99-4896.97-3057.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1636.201036.45914.701110.001110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1636.201036.45914.701110.001110.00
偿还债务支付的现金(万元)1560.111030.08937.973275.392698.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.3530.838.84191.51113.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------52.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1588.84820.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3188.291881.881172.334789.463001.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1552.10-845.44-257.63-3679.46-1891.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.09539.07153.69145.96-55.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6535.102880.192131.99-2828.796468.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24769.4024769.4024769.4027598.1927598.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31304.5027649.5926901.3924769.4034066.58
净利润(万元)--3259.84--1995.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.99--68.83--
长期待摊费用摊销(万元)--430.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.47--13.54--
固定资产报废损失(万元)--100.05--2838.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--104.73---257.08--
投资损失(万元)---328.64--1044.64--
递延所得税资产减少(万元)---109.95---561.97--
递延所得税负债增加(万元)--77.71--212.51--
存货的减少(万元)--1968.81---1585.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1579.59--2503.57--
经营性应付项目的增加(万元)---2771.92---3003.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6257.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27649.59--24769.40--
减:现金的期初余额(万元)--24769.40--27598.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2880.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---61.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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