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万华化学(600309)现金流量表图
万华化学(600309)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14869229.109036328.544719451.0121327288.8216964436.06
收到的税费返还(万元)480997.90278684.2788725.66572340.43428627.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122714.2595939.2569637.35210869.22169739.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15472941.259410952.064877814.0222110498.4817562802.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12246706.377312359.704279948.4316657687.3614146786.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)736678.65495225.34295735.741109970.94748347.82
支付的各项税费(万元)478273.60277015.69164682.07826495.67461539.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)309125.16273540.9379331.93511000.99275580.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13770783.798358141.664819698.1719105154.9615632254.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1702157.471052810.4058115.853005343.521930547.96
收回投资收到的现金(万元)10629.1110629.118585.1021304.46--
取得投资收益收到的现金(万元)48335.5131922.33380.5634947.9826427.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48592.7342820.25546.0946994.4533939.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21402.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107557.3485371.699511.75124649.1676974.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2375253.521702991.16908849.263583012.482975421.94
投资支付的现金(万元)224061.04161858.2317053.77239778.21162889.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9626.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2599314.551864849.39925903.033832417.183138638.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2491757.21-1779477.70-916391.28-3707768.02-3061664.03
吸收投资收到的现金(万元)510044.369460.00313.4495700.0087200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9460.00313.4495700.0087200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14128177.039445060.726831055.3221935868.2916252214.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14638221.399454520.726831368.7522031568.2916339414.99
偿还债务支付的现金(万元)12011093.227241297.744588830.8920140892.3212310966.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)609487.22533282.8197360.751131195.351039384.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--127696.25--114145.74117060.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148572.39108469.21--140864.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12769152.837883049.764720166.3221412952.3313464673.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1869068.571571470.962111202.44618615.962874741.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15418.605490.221102.931694.15-4189.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1064050.22850293.871254029.94-82114.401739436.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2267521.542267521.542267521.542349635.942349635.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3331571.763117815.423521551.492267521.544089072.66
净利润(万元)--671529.88--1479131.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31098.82--73999.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32130.73--55002.77--
长期待摊费用摊销(万元)------705.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---478.58---3901.54--
固定资产报废损失(万元)--687641.31------
公允价值变动损失(万元)--29305.78--7638.88--
财务费用(万元)--161629.89--288363.36--
投资损失(万元)---39644.27---70892.63--
递延所得税资产减少(万元)---78261.47---62364.42--
递延所得税负债增加(万元)--4475.79--4189.33--
存货的减少(万元)---121103.12---358326.58--
经营性应收项目的减少(万元)---403386.33---343401.82--
经营性应付项目的增加(万元)--19534.20--605600.53--
其他(万元)---10150.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1052810.40--3005343.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3117815.42--2267521.54--
减:现金的期初余额(万元)--2267521.54--2349635.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--850293.87---82114.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7236.63--20275.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60272.84--118055.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-112025-04-152025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-112025-04-152025-04-152024-10-29
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