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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1736473.48759998.583039928.022139339.081313163.21
收到的税费返还(万元)42182.3121819.0560409.0848357.1530593.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27275.6815057.0575906.9259101.0847399.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1805931.47796874.693176244.032246797.301391156.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)913329.41489898.051434191.431078820.09667552.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)371067.52168261.91601741.67474445.69335925.44
支付的各项税费(万元)99917.1045152.67173024.82121868.0889668.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119610.7167306.96247242.08185991.91115235.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1503924.74770619.592456200.011861125.771208382.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)302006.7326255.10720044.02385671.54182774.02
收回投资收到的现金(万元)791046.51535914.311318421.66965156.88634730.50
取得投资收益收到的现金(万元)893.25691.871392.68550.98378.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2111.0689.2318574.3110024.55184.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)544822.46--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1338873.28748882.961873977.401282731.22754321.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132878.1966801.10211224.87120284.3864661.00
投资支付的现金(万元)832016.62537779.721457630.80995437.25662632.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1032.15--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)535006.97--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1500933.93823560.532929029.461954275.551002283.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162060.65-74677.57-1055052.06-671544.33-247961.39
吸收投资收到的现金(万元)17117.8312821.6660040.767399.017267.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--30.0030.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109921.1148263.92307830.99246847.39204826.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15191.48--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142230.4263618.21429196.39305574.13255354.95
偿还债务支付的现金(万元)138035.6435287.15318710.25244006.37135171.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119004.902579.08133499.29130922.40127573.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1032.64--1030.861030.861030.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32531.64----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)289572.1941678.70612507.91528043.58377809.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147341.7721939.50-183311.53-222469.45-122454.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2767.471554.11-1687.84-1513.94-1652.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4628.22-24928.87-520007.41-509856.18-189294.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333700.81333700.81853708.22853708.22853708.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329072.60308771.94333700.81343852.04664413.58
净利润(万元)300467.42--434639.70--214794.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14988.04--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5523.72--10007.47--4852.26
长期待摊费用摊销(万元)5417.63--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.00---16657.05--63.93
固定资产报废损失(万元)249.34--59418.62--26626.62
公允价值变动损失(万元)7011.40--4307.65--4964.04
财务费用(万元)-1393.84--4307.31--5672.96
投资损失(万元)-41171.48---9345.34---2870.69
递延所得税资产减少(万元)-6751.67---8941.03---3946.25
递延所得税负债增加(万元)-1221.77---2350.26---2338.63
存货的减少(万元)-134870.55---100879.62---62690.06
经营性应收项目的减少(万元)-20971.42---259745.84---38560.78
经营性应付项目的增加(万元)116584.48--504783.74--30597.47
其他(万元)----29761.47---9060.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)302006.73--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)315581.32--320332.98--657741.16
减:现金的期初余额(万元)320332.98--838416.90--838416.90
加:现金等价物的期末余额(万元)13491.27--------
减:现金等价物的期初余额(万元)13367.83--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4628.22--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4716.81--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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