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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108132.0726959.3921503.21263433.1375130.51
收到的税费返还(万元)9187.316767.003252.4014296.2310688.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5317.374708.781150.884830.522607.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122636.7538435.1725906.49282559.8888427.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81139.0539180.1320064.65215536.5733198.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15878.878382.064114.2314519.3210614.43
支付的各项税费(万元)4321.023360.471939.097486.135584.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7949.965380.822780.0112523.857136.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109288.8956303.4828897.98250065.8856534.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13347.85-17868.32-2991.4932494.0031892.63
收回投资收到的现金(万元)------300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)------281.458.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.590.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153.07112.42------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153.07112.42112.55582.04308.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38344.3515337.0011856.7825592.7111983.01
投资支付的现金(万元)120.00120.00--300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)525.20507.67--348.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38989.5415964.6711856.7826241.5512283.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38836.47-15852.25-11744.23-25659.51-11974.04
吸收投资收到的现金(万元)------1200.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198540.14120419.3832807.67257194.92157594.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72092.0262172.02--47267.1926472.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270632.16182591.4054198.19305662.11184667.12
偿还债务支付的现金(万元)175315.52134240.8041139.33185849.54101968.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2935.70278.92154.807702.724653.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84182.4246428.44--87262.1186401.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262433.64180948.1744969.25280814.37193023.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8198.531643.249228.9424847.75-8356.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17290.09-32077.33-5506.7931682.2311562.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52769.0352769.0352769.0321086.8021086.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35478.9420691.7047262.2452769.0332649.18
净利润(万元)--5362.18--9270.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3446.50--6697.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.11--388.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1.22--2.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------1.91--
公允价值变动损失(万元)---14.18---19.27--
财务费用(万元)--269.08--1496.53--
投资损失(万元)---8.18---257.12--
递延所得税资产减少(万元)--1102.20---1045.93--
递延所得税负债增加(万元)---294.10--280.54--
存货的减少(万元)---40022.81---7925.88--
经营性应收项目的减少(万元)--15834.09---1869.82--
经营性应付项目的增加(万元)---11182.08--6020.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17868.32--32494.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20691.70--52769.03--
减:现金的期初余额(万元)--52769.03--21086.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32077.33--31682.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.90--187.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-292024-10-21
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-292024-10-22
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