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金正大(002470)现金流量表图
金正大(002470)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)772139.83589469.32295613.65829390.78706866.87
收到的税费返还(万元)------7701.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8747.748044.975960.9226292.7612096.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)780887.57597514.30301574.57863385.52718963.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)667357.05501582.90262838.87648265.24588471.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57792.8039602.7019307.3370883.6553184.65
支付的各项税费(万元)11499.378161.953427.9719793.4218182.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23078.7413370.5111944.7970970.7821341.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)759727.96562718.04297518.95809913.09681181.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21159.6134796.254055.6253472.4437782.67
收回投资收到的现金(万元)9308.437268.437000.0035376.6127406.87
取得投资收益收到的现金(万元)225.57149.8545.843252.15460.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.3217.634.151393.34107.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------588.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9723.327435.917049.9840610.1827974.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14803.5512868.935541.8243006.0026722.17
投资支付的现金(万元)8821.007221.007001.0033065.0028815.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23624.5520089.9312542.8276071.0055537.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13901.23-12654.02-5492.84-35460.81-27562.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74211.1467708.5237425.0023376.0918685.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74211.1467708.5237425.0023376.0918685.09
偿还债务支付的现金(万元)68468.9862226.4529698.8036984.5938846.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6434.844426.932383.849526.647113.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)282.65282.65--2891.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75186.4766936.0232093.2149402.2746552.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-975.33772.505331.79-26026.17-27867.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------231.87--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6283.0422914.733894.56-8246.42-17647.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24939.5724939.5724939.5733185.9933185.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31222.6147854.3028834.1324939.5715538.51
净利润(万元)---7627.48--6012.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3799.06--1952.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1373.53--2009.27--
长期待摊费用摊销(万元)--39.48--80.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.85--715.11--
固定资产报废损失(万元)--29.45--21.87--
公允价值变动损失(万元)--2.69------
财务费用(万元)--5971.89--17204.00--
投资损失(万元)--1733.11---20148.20--
递延所得税资产减少(万元)---173.10--338.60--
递延所得税负债增加(万元)---32.96---261.13--
存货的减少(万元)---30373.40--749.06--
经营性应收项目的减少(万元)---6251.22--37799.63--
经营性应付项目的增加(万元)--41685.86---50883.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34796.25--53472.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47854.30--24939.57--
减:现金的期初余额(万元)--24939.57--33185.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22914.73---8246.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.58--949.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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