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阿拉丁(688179)现金流量表图
阿拉丁(688179)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31787.8714415.0157899.4840524.2725798.18
收到的税费返还(万元)0.390.39--101.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)633.44473.802989.111084.42709.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32421.6914889.2060888.5941710.5126507.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14365.716841.8121935.8918671.5211894.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6203.243034.8711136.078245.525308.69
支付的各项税费(万元)3324.781127.197543.565351.553770.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)923.66516.325121.541440.76957.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24817.4011520.1945737.0733709.3521932.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7604.293369.0115151.528001.164575.51
收回投资收到的现金(万元)--1693.75--5761.145361.14
取得投资收益收到的现金(万元)------0.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.070.370.2312.8312.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6465.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7577.281694.116465.805774.155373.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2100.76417.563552.262002.731452.38
投资支付的现金(万元)4831.122405.088000.0010068.468668.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8368.46----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4200.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24736.445822.6424120.7213291.1410120.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17159.16-4128.53-17654.92-7516.99-4746.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3374.56--6758.296353.514253.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------37.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3400.144.086758.296453.504290.86
偿还债务支付的现金(万元)1290.00--479.28----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6843.783269.156294.196249.346215.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2685.69--686.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8855.713564.779459.167455.736902.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5455.57-3560.70-2700.87-1002.24-2611.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.1111.6112.57-1.203.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14985.33-4308.60-5191.70-519.26-2779.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46230.5246241.0351422.2151422.2151422.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31245.1941932.4346230.5250902.9548642.79
净利润(万元)3867.44--11571.78--5312.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----943.89---549.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)172.18--321.95--148.47
长期待摊费用摊销(万元)----396.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.51---0.14--0.14
固定资产报废损失(万元)819.90--10.42--1596.40
公允价值变动损失(万元)-22.98---54.72--29.84
财务费用(万元)-149.19--708.88---209.23
投资损失(万元)-110.75---5.88---11.94
递延所得税资产减少(万元)-345.86---385.92---241.53
递延所得税负债增加(万元)-11.35--904.96--971.68
存货的减少(万元)-321.43---5634.16---9701.46
经营性应收项目的减少(万元)312.89--488.29---46.37
经营性应付项目的增加(万元)1033.08--2291.45--7339.13
其他(万元)1443.63-------710.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15151.52--4575.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31245.19--46230.52--48642.79
减:现金的期初余额(万元)46230.52--51422.21--51422.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5191.70---2779.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----113.43---77.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1204.53--572.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302025-08-28
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