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嘉事堂(002462)现金流量表图
嘉事堂(002462)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1668496.961095028.70518279.772764542.992108012.98
收到的税费返还(万元)192.9173.2368.83596.57435.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12756.048817.583261.5617151.1914420.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1681445.911103919.51521610.162782290.752122868.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1516882.121010740.33501265.612610685.322000362.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29738.3020807.2711623.7143654.4731626.77
支付的各项税费(万元)27682.0918375.318300.4660033.4543544.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13918.998675.654783.2249881.9929697.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1588221.501058598.56525973.012764255.232105231.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93224.4145320.95-4362.8518035.5217637.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.47124.73102.3046327.1231755.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)79.161.910.001061.651150.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242.63126.65102.3047388.7732906.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1301.64982.37182.841542.491025.83
投资支付的现金(万元)----0.009045.959045.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1301.64982.37182.8410588.4410071.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1059.01-855.72-80.5336800.3222834.43
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--1585.001293.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1585.001293.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155919.83126879.1372506.42316380.30244286.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16419.7312919.735132.3053391.9516763.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172339.56139798.8677638.72371357.25262343.47
偿还债务支付的现金(万元)226370.07156679.3169674.61381724.33290910.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25647.269648.373676.6535349.0528237.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--445.98269.2018591.929773.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19571.6512505.586765.6844754.8626226.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271588.99178833.2580116.94461828.23345374.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-99249.42-39034.40-2478.23-90470.98-83030.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7084.035430.83-6921.61-35635.14-42558.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212162.08212162.08212162.08247797.22247797.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205078.04217592.91205240.47212162.08205238.27
净利润(万元)--16251.44--32167.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7302.05--19867.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.10--272.08--
长期待摊费用摊销(万元)--862.10--3192.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.06---20142.79--
固定资产报废损失(万元)------42.14--
公允价值变动损失(万元)--3.36---3.58--
财务费用(万元)--4669.72--12918.26--
投资损失(万元)--46.24--4.27--
递延所得税资产减少(万元)---1358.53--1994.03--
递延所得税负债增加(万元)--180.82---354.20--
存货的减少(万元)--21832.00---12508.81--
经营性应收项目的减少(万元)--40966.15--212589.00--
经营性应付项目的增加(万元)---49716.66---244384.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45320.95--18035.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217592.91--212162.08--
减:现金的期初余额(万元)--212162.08--247797.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5430.83---35635.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7317.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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