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际华集团(601718)现金流量表图
际华集团(601718)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)566221.70333755.54168269.31987256.26583931.60
收到的税费返还(万元)5899.593308.321616.966169.265212.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57696.5039964.6522171.7178759.3345295.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)629817.78377028.51192057.981072184.85634439.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467937.69325285.98176520.07772497.11543140.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100394.3172337.1943286.21159077.39116494.40
支付的各项税费(万元)20639.9415805.347888.3627144.2720378.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78307.0953271.2032727.12101911.2079620.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)667279.02466699.71260421.761060629.98759634.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37461.24-89671.21-68363.7811554.87-125194.80
收回投资收到的现金(万元)------11.25--
取得投资收益收到的现金(万元)------263.57263.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.7220.408.78148.41137.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-18.27-18.27------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.91------185.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.362.138.78593.88586.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49801.0636751.0718487.2864930.6627386.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49801.0636751.0718487.2864930.6627386.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49700.70-36748.95-18478.50-64336.78-26799.95
吸收投资收到的现金(万元)------345.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------345.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266478.02219864.08200671.00125973.37118673.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1479.611120.42----1447.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267957.63220984.51201411.33127787.97120420.54
偿还债务支付的现金(万元)210250.0036605.0016500.00168950.87157513.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6234.684822.851382.2718324.8017481.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11840.425304.37----1303.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228325.1046732.2219005.05188128.22176298.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39632.53174252.29182406.28-60340.25-55878.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.81-69.40-15.61113.85-57.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47535.2247762.7495548.40-113008.31-207930.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)536554.36536554.36536554.36649562.67649562.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)489019.14584317.10632102.76536554.36441631.77
净利润(万元)---7966.86---426527.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1751.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2125.92--5814.97--
长期待摊费用摊销(万元)--534.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.73---34.71--
固定资产报废损失(万元)------32684.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4445.08--4216.72--
投资损失(万元)---3031.29--2994.55--
递延所得税资产减少(万元)--649.33---8444.02--
递延所得税负债增加(万元)---10.65---148.67--
存货的减少(万元)--35699.26--108972.11--
经营性应收项目的减少(万元)---10630.67--3594.92--
经营性应付项目的增加(万元)---131130.19---23497.27--
其他(万元)------3875.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---89671.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--584317.10--536554.36--
减:现金的期初余额(万元)--536554.36--649562.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47762.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2072.46------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
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