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摩恩电气(002451)现金流量表图
摩恩电气(002451)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111196.0280187.1933267.55128652.3675777.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4514.872285.39344.737366.842912.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115710.8982472.5933612.28136019.2078690.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120672.8776752.7437540.33123455.5975796.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3166.012616.201534.455802.693482.61
支付的各项税费(万元)942.28549.33628.77639.24936.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5534.584743.84907.147767.632137.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130315.7484662.1040610.69137665.1582353.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14604.85-2189.52-6998.41-1645.95-3663.37
收回投资收到的现金(万元)29.0224.82----2209.34
取得投资收益收到的现金(万元)------370.980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.4689.4053.71--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283.48114.2253.71370.982209.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4677.072482.572195.535794.525619.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------96.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4677.072482.572195.535890.525619.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4393.59-2368.35-2141.82-5519.54-3410.25
吸收投资收到的现金(万元)488.04------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82536.3243883.6729800.0043211.1141128.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16525.0015027.41--23360.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99549.3658911.0839685.0066571.1158688.56
偿还债务支付的现金(万元)49647.0029070.0012277.0740407.8039485.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2355.871232.02685.992232.762028.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23550.9219419.40--15364.834700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75553.7949721.4229125.4458005.3951340.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23995.579189.6610559.568565.727347.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.83-30.29-0.284.660.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4934.304601.501419.051404.89274.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9722.249722.2410483.318317.358317.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14656.5414323.7411902.379722.248591.51
净利润(万元)--926.60--2141.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.31--1417.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.27--212.82--
长期待摊费用摊销(万元)--136.37--29.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.06------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--29.02---29.02--
财务费用(万元)--1240.19--2015.70--
投资损失(万元)---0.73---304.73--
递延所得税资产减少(万元)--49.54---255.84--
递延所得税负债增加(万元)---40.10---43.76--
存货的减少(万元)---3317.95---1663.29--
经营性应收项目的减少(万元)---24558.25---10801.85--
经营性应付项目的增加(万元)--20687.31--1793.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2189.52---1645.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14323.74--9722.24--
减:现金的期初余额(万元)--9722.24--8317.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4601.50--1404.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.86--192.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-282025-03-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-03-252024-10-30
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